PRO-FIL
Dépôt
| Dénomination | PRO-FIL |
| Siren | 340204015 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 3785 |
| Numéro de Gestion | 2005B05947 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2018
2017
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 668.00 | 39 600.00 | 10 068.00 | 10 068.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 216 921.00 | 182 551.00 | 34 370.00 | 44 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 062.00 | 197 062.00 | 34 543.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 396.00 | 406 659.00 | 37 737.00 | 71 688.00 |
BF Prêts | 800.00 | 800.00 | 3 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 033.00 | 63 033.00 | 59 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | 979 503.00 | 825 872.00 | 153 631.00 | 230 981.00 |
BT Marchandises | 34 549.00 | 11 326.00 | 23 223.00 | 45 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 471.00 | 679 471.00 | 518 137.00 | |
BZ Autres créances | 948 284.00 | 948 284.00 | 712 987.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | |||
CF Disponibilités | 472 095.00 | 472 095.00 | 168 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 298.00 | 32 298.00 | 35 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 166 696.00 | 11 326.00 | 2 155 370.00 | 1 780 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 199.00 | 837 198.00 | 2 309 001.00 | 2 011 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 145 854.00 | 145 854.00 | ||
DH Report à nouveau | 160 217.00 | 507 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 924.00 | -346 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | 486 147.00 | 581 071.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 980.00 | 3 980.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 980.00 | 18 980.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 793.00 | 791 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 717 594.00 | 606 625.00 | ||
EA Autres dettes | 858.00 | 3 528.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 481.00 | 8 405.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 803 874.00 | 1 411 278.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 001.00 | 2 011 329.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 874.00 | 1 411 278.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | 979.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -785.00 | -785.00 | ||
FG Production vendue services | 7 559 001.00 | 7 559 001.00 | 5 963 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 558 216.00 | 7 558 216.00 | 5 963 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 991.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 084.00 | 58 818.00 | ||
FQ Autres produits | 1 479.00 | 8 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 683 769.00 | 6 030 013.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 86 197.00 | 16 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 555 438.00 | 4 442 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 514.00 | 136 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 327 936.00 | 1 194 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 546 970.00 | 476 318.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 903.00 | 99 984.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 326.00 | 48 328.00 | ||
GE Autres charges | 10 885.00 | 7 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 783 169.00 | 6 422 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 400.00 | -392 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 698.00 | 14 370.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 698.00 | 14 370.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 633.00 | 1 903.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 633.00 | 1 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 066.00 | 12 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 334.00 | -379 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 467.00 | 22 708.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 467.00 | 53 158.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 18 122.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 552.00 | 5 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 722.00 | 23 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | 30 007.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 666.00 | -2 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 695 934.00 | 6 097 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790 858.00 | 6 444 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 924.00 | -346 839.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 934.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 549.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 466.00 | 35 057.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 40.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 290.00 | 39 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 292.00 | 24 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 774.00 | 13 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 356.00 | 77 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 57 290.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 359.00 | 858 379.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 63 833.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 959.00 | 979 503.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 39 600.00 | 4 600.00 | 39 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 776.00 | 96 303.00 | 42 807.00 | 786 272.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 376.00 | 135 903.00 | 47 407.00 | 825 872.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 980.00 | 18 980.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 65 602.00 | 11 326.00 | 65 602.00 | 11 326.00 |
6T Sur comptes clients | 10 017.00 | 10 017.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 618.00 | 11 326.00 | 75 618.00 | 11 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 598.00 | 11 326.00 | 75 618.00 | 30 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 326.00 | 75 618.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63 033.00 | |||
UX Autres créances clients | 679 471.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 890.00 | |||
VB T. V. A. | 123 531.00 | |||
VP Divers | 18 926.00 | |||
VC Groupe et associés | 41 623.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 314.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 886.00 | 1 660 853.00 | 63 033.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 793.00 | 1 079 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 419.00 | 197 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 588.00 | 217 588.00 | ||
VW T.V.A. | 271 758.00 | 271 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 829.00 | 30 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 874.00 | 1 803 874.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 706 093.00 | 3 603 402.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 076.00 | 289 488.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 813.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 547.00 | 251 907.00 | ||
ST Autres comptes | 355 909.00 | 297 935.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 555 438.00 | 4 442 733.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 49 629.00 | 58 601.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 885.00 | 77 614.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 514.00 | 136 215.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 457 002.00 | 1 108 489.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978 786.00 | 786 002.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 26.00 | ||