SOCIETE DE DISTRIBUTION ARESIENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION ARESIENNE |
| Siren | 340556489 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 2348 |
| Numéro de Gestion | 1987B01287 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33740 ARES |
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2015 2015
2014
2014
2013
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 577.00 | 66 088.00 | 3 489.00 | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 723.00 | 244 945.00 | 979 778.00 | 979 778.00 |
AN Terrains | 40 314.00 | 40 314.00 | ||
AP Constructions | 627 219.00 | 626 690.00 | 529.00 | 10 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121 230.00 | 1 879 251.00 | 241 979.00 | 222 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 312.00 | 272 017.00 | 31 296.00 | 28 000.00 |
CU Autres participations | 5 300 537.00 | 5 300 537.00 | 5 300 537.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 808 216.00 | 808 216.00 | 801 384.00 | |
BF Prêts | 34 161.00 | 34 161.00 | 34 161.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 179 407.00 | 1 179 407.00 | 1 164 971.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 708 696.00 | 3 129 305.00 | 8 579 391.00 | 8 544 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 625.00 | 30 625.00 | 20 884.00 | |
BT Marchandises | 4 678 501.00 | 3 136.00 | 4 675 364.00 | 4 992 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 862.00 | 6 840.00 | 80 022.00 | 43 779.00 |
BZ Autres créances | 2 782 183.00 | 2 782 183.00 | 2 292 925.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 233.00 | 3 233.00 | 335 303.00 | |
CF Disponibilités | 1 456 487.00 | 1 456 487.00 | 1 130 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212 269.00 | 212 269.00 | 185 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 250 159.00 | 9 976.00 | 9 240 183.00 | 9 001 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 958 855.00 | 3 139 281.00 | 17 819 574.00 | 17 545 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 758.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 903 050.00 | 903 050.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 305.00 | 90 305.00 | ||
DG Autres réserves | 3 715 536.00 | 2 781 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 262.00 | 1 277 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 225 153.00 | 5 052 050.00 | ||
DP Provisions pour risques | 237 092.00 | 217 493.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 281 567.00 | 235 703.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 518 659.00 | 453 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 599 794.00 | 5 957 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 354.00 | 333 971.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 437.00 | 59 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 067.00 | 3 673 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 130.00 | 1 909 286.00 | ||
EA Autres dettes | 89 979.00 | 107 864.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 075 763.00 | 12 040 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 819 574.00 | 17 545 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 445 449.00 | 7 382 188.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 313.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 632 563.00 | 38 632 563.00 | 38 266 266.00 | |
FD Production vendue biens | 4 389 796.00 | 4 389 796.00 | 4 350 274.00 | |
FG Production vendue services | 660 344.00 | 660 344.00 | 518 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 682 703.00 | 43 682 703.00 | 43 135 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 008.00 | 216 841.00 | ||
FQ Autres produits | 164 517.00 | 141 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 953 228.00 | 43 500 016.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 363 050.00 | 29 877 158.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 322 878.00 | -321 642.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 970.00 | 1 217 980.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 741.00 | 2 292.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 269 011.00 | 4 388 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011 439.00 | 823 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 899 728.00 | 3 802 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 515 364.00 | 1 471 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 936.00 | 136 992.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 976.00 | 12 692.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 294.00 | 52 394.00 | ||
GE Autres charges | 12 045.00 | 20 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 938 950.00 | 41 484 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 014 278.00 | 2 015 865.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 532.00 | 250 303.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 526.00 | 7 565.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 152.00 | 13 236.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 240.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 324 450.00 | 271 103.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 850.00 | 42 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 850.00 | 42 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 249 600.00 | 228 572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 263 878.00 | 2 244 437.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 246.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 246.00 | 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 6 846.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 864.00 | 322 836.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 891.00 | 329 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 645.00 | -329 182.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 073.00 | 398 417.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 318 898.00 | 239 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 286 924.00 | 43 771 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 770 662.00 | 42 494 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 262.00 | 1 277 316.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 553.00 | 56 709.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 620.00 | 122 416.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 379.00 | 588.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 383.00 | 5 917.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 155.00 | 127 055.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 301 054.00 | 58 269.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 566 592.00 | 191 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 135.00 | 3 092 075.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 832.00 | 32 169.00 | 7 322 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 832.00 | 44 304.00 | 11 708 696.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 754.00 | 4 334.00 | 66 088.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 803.00 | 114 602.00 | 12 135.00 | 2 818 272.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 559.00 | 118 936.00 | 12 135.00 | 2 884 360.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 237 092.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 281 567.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 196.00 | 77 158.00 | 11 696.00 | 518 659.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 945.00 | 244 945.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 910.00 | 3 136.00 | 8 910.00 | 3 136.00 |
6T Sur comptes clients | 3 782.00 | 6 840.00 | 3 782.00 | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 637.00 | 9 976.00 | 12 692.00 | 254 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 833.00 | 87 134.00 | 24 387.00 | 773 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 270.00 | 24 387.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 864.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 34 161.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 179 407.00 | 30 758.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 902.00 | |||
UX Autres créances clients | 78 959.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 133 751.00 | |||
VB T. V. A. | 65 053.00 | |||
VP Divers | 137 712.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 528 710.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 610.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 881.00 | 3 112 072.00 | 1 182 810.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | |||