O' CAN
Dépôt
| Dénomination | O' CAN |
| Siren | 341074599 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2017/000128 |
| Numéro de Gestion | 2011B00396 |
| Code Activité | 4291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07250 LE POUZIN |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 803.00 | 27 916.00 | 3 886.00 | |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 778.00 | 805 656.00 | 51 122.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 407.00 | 303 819.00 | 322 587.00 | |
AV Immobilisations en cours | 43 279.00 | 43 279.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 348.00 | 12 348.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 582 813.00 | 1 192 867.00 | 389 945.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 201.00 | 7 201.00 | ||
BP En cours de production de services | 94 051.00 | 94 051.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | 3 785.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 862 913.00 | 19 133.00 | 843 780.00 | |
BZ Autres créances | 164 307.00 | 164 307.00 | ||
CF Disponibilités | 47 020.00 | 47 020.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 294.00 | 13 294.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 192 573.00 | 19 133.00 | 1 173 439.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 386.00 | 1 212 001.00 | 1 563 385.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | |||
DG Autres réserves | 238 420.00 | |||
DH Report à nouveau | -191 893.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 181.00 | |||
DL TOTAL (I) | 143 745.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 602.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 179.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 351.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 343.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 131.00 | |||
EA Autres dettes | 6 200.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 831.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 419 640.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 385.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 371.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 002.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 667 722.00 | 4 475.00 | 2 672 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 722.00 | 4 475.00 | 2 672 197.00 | |
FM Production stockée | 24 051.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 450.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 736.00 | |||
FQ Autres produits | 973.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 708 408.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 105.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 194.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 695 073.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 456.00 | |||
FY Salaires et traitements | 786 176.00 | |||
FZ Charges sociales | 257 189.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 769.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 955 972.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -247 563.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 443.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 443.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 443.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -259 007.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 361.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 903.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 098.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 096.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 271.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 826.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 507.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 688.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 181.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 455.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 736.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 008.00 | 3 909.00 | 27 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 684.00 | 90 861.00 | 68.00 | 1 109 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 691.00 | 94 769.00 | 68.00 | 1 137 392.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 903.00 | 4 903.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 903.00 | 4 903.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 903.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 13 294.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 422.00 | 1 040 074.00 | 12 349.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 003.00 | 251 003.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 600.00 | 75 510.00 | 15 090.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 351.00 | 596 351.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 380.00 | 6 201.00 | 140 179.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 22 831.00 | 22 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 198.00 | 1 263 929.00 | 155 269.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 112.00 | |||