PASCAL ET BEATRIX DECORATION
Dépôt
| Dénomination | PASCAL ET BEATRIX DECORATION |
| Siren | 341699676 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/001644 |
| Numéro de Gestion | 2014B00902 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 833.00 | 19 590.00 | 243.00 | 36.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 1 060.00 | 1 829.00 | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 80 735.00 | 80 735.00 | 80 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 458.00 | 297 572.00 | 15 886.00 | 30 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 896.00 | 218 216.00 | 24 680.00 | 35 679.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 659 902.00 | 536 438.00 | 123 463.00 | 148 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 496.00 | 177 496.00 | 201 498.00 | |
BT Marchandises | 2 852 939.00 | 2 852 939.00 | 2 640 285.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 483.00 | 19 160.00 | 245 323.00 | 33 358.00 |
BZ Autres créances | 82 177.00 | 82 177.00 | 277 039.00 | |
CF Disponibilités | 64 319.00 | 64 319.00 | 69 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 563.00 | 83 563.00 | 3 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 524 978.00 | 19 160.00 | 3 505 818.00 | 3 225 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 879.00 | 555 598.00 | 3 629 281.00 | 3 373 970.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 444.00 | 120 444.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 688.00 | 96 688.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 581.00 | 173 581.00 | ||
DH Report à nouveau | -425 185.00 | -609 273.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 704.00 | 184 089.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 183.00 | 19 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 075 415.00 | 985 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 593.00 | 150 137.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 283.00 | 1 443 635.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 621.00 | 268 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 274.00 | 186 803.00 | ||
EA Autres dettes | 414 097.00 | 338 954.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 553 866.00 | 2 388 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 281.00 | 3 373 970.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 671.00 | 2 388 492.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 059.00 | 150 137.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 441 789.00 | 185 845.00 | 2 627 634.00 | 2 911 525.00 |
FG Production vendue services | 4 141.00 | 167.00 | 4 308.00 | 7 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 929.00 | 186 012.00 | 2 631 941.00 | 2 919 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 165.00 | 30 694.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 645 106.00 | 2 949 885.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 348 238.00 | 1 134 727.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -212 655.00 | 61 816.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 044.00 | 110 412.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 002.00 | -156 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 706 861.00 | 876 396.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 709.00 | 24 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 542.00 | 460 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 889.00 | 159 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 222.00 | 29 071.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 478.00 | 3 990.00 | ||
GE Autres charges | 11 207.00 | 24 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 537.00 | 2 729 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 569.00 | 220 649.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48.00 | 22.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 018.00 | 3 089.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 066.00 | 3 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 883.00 | 48 949.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 433.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 883.00 | 50 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 817.00 | -47 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 752.00 | 173 378.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 844.00 | 6 167.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 588.00 | 27 917.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 767.00 | 5 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 199.00 | 39 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | 2 194.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 082.00 | 25 280.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 247.00 | 28 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 952.00 | 10 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 371.00 | 2 992 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 667.00 | 2 808 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 704.00 | 184 089.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 498.00 | 45 022.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 498.00 | 45 022.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | 620.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 264.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 624.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 478.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 631.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 631.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 228.00 | 1 362.00 | 30 000.00 | 19 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 477.00 | 21 860.00 | 19 549.00 | 515 788.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 765.00 | 23 222.00 | 49 549.00 | 536 438.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 14 183.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 949.00 | 5 767.00 | 14 183.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 217.00 | 13 478.00 | 9 535.00 | 19 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 217.00 | 13 478.00 | 9 535.00 | 19 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 166.00 | 13 478.00 | 15 301.00 | 33 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 478.00 | 9 535.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 767.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | |||
UX Autres créances clients | 264 483.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 9 438.00 | |||
VP Divers | 1 832.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 112.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 295.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 563.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 313.00 | 430 223.00 | 90.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 059.00 | 48 059.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 533.00 | 45 338.00 | 397 196.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 680.00 | 197 680.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 621.00 | 352 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 892.00 | 48 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 962.00 | 38 962.00 | ||
VW T.V.A. | 55 130.00 | 55 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | ||
VI Groupe et associés | 955 603.00 | 955 603.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 097.00 | 414 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 866.00 | 2 156 671.00 | 397 196.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 566.00 | |||