A.A.A.E.C. ASSISTECO. ASSISTANCE, ANALYSE, AUDIT, EXPERTISE,
Dépôt
| Dénomination | A.A.A.E.C. ASSISTECO. ASSISTANCE, ANALYSE, AUDIT, EXPERTISE, |
| Siren | 341890846 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2751 |
| Numéro de Gestion | 1987B00210 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 Saint-Contest |
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 601 281.00 | 601 281.00 | 601 281.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 880.00 | 10 302.00 | 62 577.00 | 63 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 239.00 | 639 159.00 | 38 080.00 | 49 825.00 |
CU Autres participations | 195 883.00 | 195 883.00 | 6 119.00 | |
BF Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | 6 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 961.00 | 27 961.00 | 28 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 578 743.00 | 845 344.00 | 733 399.00 | 756 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 971 015.00 | 105 834.00 | 865 181.00 | 822 931.00 |
BZ Autres créances | 365 616.00 | 365 616.00 | 60 802.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 332.00 | 63 332.00 | 63 332.00 | |
CF Disponibilités | 1 139 836.00 | 1 139 836.00 | 1 370 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 955.00 | 41 955.00 | 31 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 581 754.00 | 105 834.00 | 2 475 920.00 | 2 348 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 497.00 | 951 178.00 | 3 209 318.00 | 3 104 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 508 832.00 | 1 286 841.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 625.00 | 361 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 942 458.00 | 1 868 832.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | 34 971.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998.00 | 2 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 810.00 | 74 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 493 045.00 | 521 528.00 | ||
EA Autres dettes | 19 861.00 | 16 271.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 236.00 | 587 055.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 266 861.00 | 1 236 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 318.00 | 3 104 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 931.00 | 1 931.00 | 1 360.00 | |
FG Production vendue services | 2 438 491.00 | 2 438 491.00 | 2 355 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 422.00 | 2 440 422.00 | 2 356 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 069.00 | 3 160.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 499.00 | 89 821.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 54.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 477 028.00 | 2 449 815.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323.00 | 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 541 351.00 | 451 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 016.00 | 45 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 123 508.00 | 1 058 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 344.00 | 418 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 765.00 | 20 230.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 628.00 | 32 056.00 | ||
GE Autres charges | 1 276.00 | 55 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 138 211.00 | 2 082 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 338 817.00 | 367 479.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 570.00 | 177 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 619.00 | 18 436.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 189.00 | 195 436.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 119.00 | 28 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 360.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 119.00 | 29 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 070.00 | 165 750.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 369 886.00 | 533 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 1 107.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 1 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | -220.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 954.00 | 171 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 217.00 | 2 646 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 592.00 | 2 284 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 625.00 | 361 991.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 893.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 160.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 019.00 | 8 221.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 344.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 522.00 | 8 221.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 677 239.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 227 344.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 1 578 743.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | 800.00 | 10 302.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 957.00 | 26 085.00 | 835 042.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 460.00 | 26 885.00 | 845 344.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 88 929.00 | 19 628.00 | 2 723.00 | 105 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 929.00 | 19 628.00 | 2 723.00 | 105 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 929.00 | 19 628.00 | 2 723.00 | 105 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 628.00 | 2 723.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 961.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 576.00 | |||
UX Autres créances clients | 836 439.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 639.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 618.00 | |||
VB T. V. A. | 16 639.00 | |||
VC Groupe et associés | 222 589.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 131.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 955.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 046.00 | 1 410 046.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 810.00 | 93 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 488.00 | 118 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 006.00 | 164 006.00 | ||
VW T.V.A. | 208 478.00 | 208 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 606.00 | 2 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 861.00 | 19 861.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 655 236.00 | 655 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 863.00 | 1 264 863.00 | ||