H 2 O
Dépôt
| Dénomination | H 2 O |
| Siren | 342352184 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 513 |
| Numéro de Gestion | 1987B80088 |
| Code Activité | 3315Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21170 Saint-jean-de-Losne |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 098.00 | 28 098.00 | 227.00 | |
AN Terrains | 726 359.00 | 2 853.00 | 723 506.00 | 9 369.00 |
AP Constructions | 246 116.00 | 40 866.00 | 205 250.00 | 28 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 990.00 | 64 262.00 | 7 727.00 | 11 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 393.00 | 964 081.00 | 499 312.00 | 441 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 317.00 | 23 317.00 | 180 765.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 087.00 | 52 087.00 | 50 282.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 611 360.00 | 1 100 161.00 | 1 511 199.00 | 721 869.00 |
BT Marchandises | 137 407.00 | 137 407.00 | 143 697.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 799.00 | 3 799.00 | 4 962.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 100.00 | 2 375.00 | 1 009 725.00 | 1 195 846.00 |
BZ Autres créances | 143 843.00 | 143 843.00 | 80 105.00 | |
CF Disponibilités | 939 610.00 | 939 610.00 | 1 193 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 223.00 | 14 223.00 | 9 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 250 981.00 | 2 375.00 | 2 248 607.00 | 2 698 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 341.00 | 1 102 535.00 | 3 759 805.00 | 3 349 925.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 476 514.00 | 435 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 774.00 | 40 961.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 50 671.00 | |||
DL TOTAL (I) | 685 960.00 | 487 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 733.00 | 35 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 934.00 | 106 865.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 379.00 | 34 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 277.00 | 332 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 370.00 | 250 336.00 | ||
EA Autres dettes | 1 297 857.00 | 1 839 062.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 295.00 | 262 830.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 073 846.00 | 2 862 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 805.00 | 3 349 925.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 157.00 | 2 315 392.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 31 143.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 348.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 886.00 | 1 090 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 282.00 | 2 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 517.00 | 1 092 394.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 28 098.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 961.00 | 2 531 174.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 535.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | 51 892.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 746.00 | 2 611 164.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 121.00 | 227.00 | 2 250.00 | 28 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 291.00 | 121 552.00 | 19 780.00 | 1 072 063.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 413.00 | 121 779.00 | 22 031.00 | 1 100 161.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 087.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 009 260.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 239.00 | |||
VB T. V. A. | 116 217.00 | |||
VP Divers | 269.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 223.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 253.00 | 1 167 326.00 | 54 927.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 693.00 | 39 522.00 | 183 112.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 277.00 | 384 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 090.00 | 31 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 931.00 | 95 931.00 | ||
VW T.V.A. | 167 373.00 | 167 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 975.00 | 16 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 934.00 | 75 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 857.00 | 1 297 857.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 312 295.00 | 312 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 949.00 | 2 422 778.00 | 183 112.00 | 479 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 801.00 | |||