ACTAL
Dépôt
| Dénomination | ACTAL |
| Siren | 344379466 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 55871 |
| Numéro de Gestion | 2017B00867 |
| Code Activité | 5610B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 421.00 | 9 421.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 29 593.00 | 29 593.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 39 014.00 | 39 014.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 68 278.00 | 68 278.00 | 59 879.00 | |
BT Marchandises | 95 623.00 | 95 623.00 | 77 442.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 638.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 152 974.00 | 62.00 | 152 911.00 | 190 648.00 |
BZ Autres créances | 1 599 150.00 | 1 599 150.00 | 1 648 868.00 | |
CF Disponibilités | 143 540.00 | 143 540.00 | 161 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | 5 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 064 304.00 | 62.00 | 2 064 241.00 | 2 158 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 318.00 | 39 077.00 | 2 064 241.00 | 2 158 860.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 937.00 | 252 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 301 182.00 | 267 573.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 67 403.00 | 49 471.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 563.00 | 51 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 658.00 | 18 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 465.00 | 843 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 777 688.00 | 801 711.00 | ||
EA Autres dettes | 182 684.00 | 175 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 693 496.00 | 1 839 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 241.00 | 2 158 860.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 496.00 | 1 839 655.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 365 952.00 | 1 365 952.00 | 1 387 460.00 | |
FG Production vendue services | 7 439 069.00 | 7 439 069.00 | 7 463 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 805 021.00 | 8 805 021.00 | 8 850 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 339.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 057.00 | 8 483.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 810 079.00 | 8 861 669.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691 080.00 | 715 768.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 180.00 | -9 900.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 669 465.00 | 1 724 502.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 399.00 | 10 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 759 776.00 | 2 725 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 507.00 | 169 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 851 697.00 | 1 851 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 655 079.00 | 714 556.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62.00 | 978.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 512.00 | 10 544.00 | ||
GE Autres charges | 664 725.00 | 662 805.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 457 327.00 | 8 577 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 352 752.00 | 284 521.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64.00 | 1 818.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64.00 | 1 818.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 499.00 | 3 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 499.00 | 3 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 434.00 | -1 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 317.00 | 283 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 30 531.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 30 531.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 30 495.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 423.00 | 61 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 810 186.00 | 8 894 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 249.00 | 8 641 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 937.00 | 252 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 015.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 015.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 015.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 160.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 403.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 631.00 | 22 011.00 | 4 079.00 | 69 563.00 |
6T Sur comptes clients | 978.00 | 62.00 | 978.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978.00 | 62.00 | 978.00 | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 609.00 | 22 073.00 | 5 057.00 | 69 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 574.00 | 5 057.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 499.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | |||
UX Autres créances clients | 152 912.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | |||
VB T. V. A. | 119 554.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 882.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 407 647.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 976.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 862.00 | 1 756 862.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 465.00 | 708 465.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 503 381.00 | 503 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 034.00 | 181 034.00 | ||
VW T.V.A. | 18 522.00 | 18 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 751.00 | 74 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 684.00 | 182 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 496.00 | 1 693 496.00 | ||