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ACTAL

Dépôt

DénominationACTAL
Siren344379466
Cloture30/09/2015
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt55871
Numéro de Gestion2017B00867
Code Activité5610B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/12/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 421.00 9 421.00
AT Autres immobilisations corporelles 29 593.00 29 593.00
BJ TOTAL (I) 39 014.00 39 014.00
BL Matières premières, approvisionnements 68 278.00 68 278.00 59 879.00
BT Marchandises 95 623.00 95 623.00 77 442.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 15 638.00
BX Clients et comptes rattachés 152 974.00 62.00 152 911.00 190 648.00
BZ Autres créances 1 599 150.00 1 599 150.00 1 648 868.00
CF Disponibilités 143 540.00 143 540.00 161 235.00
CH Charges constatées d’avance 4 736.00 4 736.00 5 147.00
CJ TOTAL (II) 2 064 304.00 62.00 2 064 241.00 2 158 860.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 103 318.00 39 077.00 2 064 241.00 2 158 860.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 000.00 15 000.00
DF Réserves réglementées (1) 244.00 244.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 285 937.00 252 328.00
DL TOTAL (I) 301 182.00 267 573.00
DP Provisions pour risques 2 160.00 2 160.00
DQ Provisions pour charges 67 403.00 49 471.00
DR TOTAL (IV) 69 563.00 51 631.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24 658.00 18 171.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 708 465.00 843 965.00
DY Dettes fiscales et sociales 777 688.00 801 711.00
EA Autres dettes 182 684.00 175 807.00
EC TOTAL (IV) 1 693 496.00 1 839 655.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 064 241.00 2 158 860.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 693 496.00 1 839 655.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 365 952.00 1 365 952.00 1 387 460.00
FG Production vendue services 7 439 069.00 7 439 069.00 7 463 385.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 805 021.00 8 805 021.00 8 850 846.00
FO Subventions d’exploitation 2 339.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 057.00 8 483.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 810 079.00 8 861 669.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 691 080.00 715 768.00
FT Variation de stock (marchandises) -18 180.00 -9 900.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 669 465.00 1 724 502.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8 399.00 10 984.00
FW Autres achats et charges externes 2 759 776.00 2 725 832.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 172 507.00 169 152.00
FY Salaires et traitements 1 851 697.00 1 851 925.00
FZ Charges sociales 655 079.00 714 556.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 62.00 978.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 19 512.00 10 544.00
GE Autres charges 664 725.00 662 805.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 457 327.00 8 577 148.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 352 752.00 284 521.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 64.00 1 818.00
GP Total des produits financiers (V) 64.00 1 818.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 499.00 3 294.00
GU Total des charges financières (VI) 2 499.00 3 294.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 434.00 -1 475.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 350 317.00 283 046.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 43.00 30 531.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 43.00 30 531.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 36.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 36.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 43.00 30 495.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 64 423.00 61 214.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 810 186.00 8 894 020.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 524 249.00 8 641 692.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 285 937.00 252 328.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 39 015.00
0G ACQUISITIONS Total Général 39 015.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 39 015.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 39 015.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39 015.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 39 015.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 2 160.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 67 403.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 51 631.00 22 011.00 4 079.00 69 563.00
6T Sur comptes clients 978.00 62.00 978.00 62.00
7B Total Provisions pour dépréciation 978.00 62.00 978.00 62.00
7C TOTAL GENERAL 52 609.00 22 073.00 5 057.00 69 625.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 19 574.00 5 057.00
UG ‐ Financières 2 499.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 62.00
UX Autres créances clients 152 912.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 092.00
VB T. V. A. 119 554.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 59 882.00
VC Groupe et associés 1 407 647.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 976.00
VS Charges constatées d’avance 4 737.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 756 862.00 1 756 862.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 708 465.00 708 465.00
8C Personnel et comptes rattachés 503 381.00 503 381.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 181 034.00 181 034.00
VW T.V.A. 18 522.00 18 522.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 74 751.00 74 751.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 182 684.00 182 684.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 693 496.00 1 693 496.00