CAPITAINE HOUAT
Dépôt
| Dénomination | CAPITAINE HOUAT |
| Siren | 344603006 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 911 |
| Numéro de Gestion | 1988B00272 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56600 Lanester |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 37 472.00 | 37 472.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 424.00 | 253 383.00 | 392 041.00 | |
AH Fonds commercial | 38 265.00 | 38 265.00 | ||
AN Terrains | 38 753.00 | 11 067.00 | 27 686.00 | |
AP Constructions | 12 092 205.00 | 3 881 182.00 | 8 211 023.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 469 286.00 | 7 067 612.00 | 6 401 674.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 511.00 | 247 302.00 | 314 209.00 | |
AV Immobilisations en cours | 101 298.00 | 101 298.00 | ||
AX Avances et acomptes | 200 240.00 | 200 240.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 107 746.00 | 71 400.00 | 36 346.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 188 316.00 | 1 188 316.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 480 515.00 | 11 569 417.00 | 16 911 097.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 793 555.00 | 90 226.00 | 8 703 330.00 | |
BN En cours de production de biens | 52 234.00 | 52 234.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 794 390.00 | 794 390.00 | ||
BT Marchandises | 55 353.00 | 55 353.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 677.00 | 4 677.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 085 149.00 | 20 881.00 | 8 064 268.00 | |
BZ Autres créances | 1 991 423.00 | 1 991 423.00 | ||
CF Disponibilités | 28 333 434.00 | 28 333 434.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 951 623.00 | 951 623.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 49 061 839.00 | 111 107.00 | 48 950 732.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 508.00 | 8 508.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 550 861.00 | 11 680 524.00 | 65 870 337.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 142 515.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 507 350.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 287 206.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 010 371.00 | |||
DP Provisions pour risques | 568 282.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 142 891.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 711 172.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470 381.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 415 925.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 289 103.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 881.00 | |||
EA Autres dettes | 1 631 674.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 60 124 771.00 | |||
ED (V) | 24 023.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 870 337.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 124 771.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 808.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 95 293 678.00 | 95 293 678.00 | ||
FD Production vendue biens | 138 919 550.00 | 138 919 550.00 | ||
FG Production vendue services | 1 329 553.00 | 1 329 553.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 542 780.00 | 235 542 780.00 | ||
FM Production stockée | 132 586.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 50 658.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 935.00 | |||
FQ Autres produits | 63.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 236 321 021.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 534 378.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 452.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 012 756.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 035 914.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 255 726.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672 675.00 | |||
FY Salaires et traitements | 11 878 807.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 069 927.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 337 333.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 733.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GE Autres charges | 39 630.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 239 893 425.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 572 405.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 952.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 190.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 763.00 | |||
GN Différences positives de change | 338 959.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 343 865.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 283 762.00 | |||
GS Différences négatives de change | 363 411.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 647 173.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -303 308.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 875 712.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 832.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 742.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 030.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 604.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 783.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 384.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 282.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 449.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 156.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 207.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 577 490.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 084 840.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 507 350.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 678 143.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 588 855.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 957.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 38 242.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 961.00 | 34 977.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 225 824.00 | 1 953 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 875.00 | 95 306.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 115 133.00 | 2 084 261.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | 683 689.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | 1 296 062.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524 428.00 | 194 451.00 | 28 480 515.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | 37 472.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 602.00 | 57 781.00 | 253 383.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 940 210.00 | 2 279 552.00 | 12 599.00 | 11 207 162.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173 284.00 | 2 337 333.00 | 12 599.00 | 11 498 017.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 763.00 | 763.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 2 507 921.00 | 365 030.00 | 2 142 891.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 152 505.00 | 258 282.00 | 22 505.00 | 388 282.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 838 188.00 | 293 282.00 | 420 298.00 | 2 711 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 251.00 | 66 463.00 | 316 488.00 | 90 226.00 |
6T Sur comptes clients | 18 595.00 | 3 270.00 | 985.00 | 20 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 246.00 | 69 733.00 | 317 473.00 | 182 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268 435.00 | 363 015.00 | 737 771.00 | 2 893 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 733.00 | 339 978.00 | ||
UG ‐ Financières | 763.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 258 282.00 | 397 030.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 188 316.00 | 1 188 316.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 388.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 060 761.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | |||
VB T. V. A. | 928 258.00 | |||
VP Divers | 164 424.00 | |||
VC Groupe et associés | 606 072.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 711.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 951 623.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413 003.00 | 12 413 003.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808.00 | 5 808.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 470 381.00 | 21 470 381.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 415 925.00 | 31 415 925.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159 810.00 | 2 159 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739 764.00 | 2 739 764.00 | ||
VW T.V.A. | 16 644.00 | 16 644.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 881.00 | 311 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 563 950.00 | 1 563 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 724.00 | 67 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 124 771.00 | 60 124 771.00 | ||