EDITIONS MONTPARNASSE
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS MONTPARNASSE |
| Siren | 344652375 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 25917 |
| Numéro de Gestion | 1988B06280 |
| Code Activité | 5913B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800 930.00 | 12 065 158.00 | 735 771.00 | 1 951 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 069.00 | 98 069.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 141 446.00 | 137 158.00 | 4 287.00 | 16 728.00 |
CU Autres participations | 277 137.00 | 277 137.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 629 887.00 | 4 629 887.00 | 342 806.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 038.00 | 53 038.00 | 53 069.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 000 509.00 | 17 207 411.00 | 793 097.00 | 2 364 560.00 |
BT Marchandises | 817 728.00 | 345 274.00 | 472 454.00 | 892 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 980.00 | 14 980.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 906 314.00 | 3 105.00 | 903 208.00 | 1 743 021.00 |
CF Disponibilités | 153 989.00 | 153 989.00 | 113 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 496.00 | 60 496.00 | 67 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 261 617.00 | 348 379.00 | 1 913 238.00 | 3 286 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 262 126.00 | 17 555 791.00 | 2 706 335.00 | 5 650 915.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 955 563.00 | 955 563.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 221.00 | 1 060 221.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 207.00 | 106 207.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 341.00 | 341.00 | ||
DH Report à nouveau | 409 989.00 | 1 359 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 952 497.00 | -949 408.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 196 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | -420 174.00 | 82 728 322.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 86 130.00 | 586 003.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 126 130.00 | 586 003.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 898.00 | 1 548 980.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 164.00 | 44 164.00 | ||
EA Autres dettes | 2 088 657.00 | 15 489.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 800.00 | 10 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 000 380.00 | 2 336 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 335.00 | 5 650 915.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 442 786.00 | 30 705.00 | 1 473 492.00 | 3 813 069.00 |
FG Production vendue services | 2 713.00 | 2 713.00 | 25 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 499.00 | 30 705.00 | 1 476 205.00 | 3 838 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | 63 200.00 | 123 844.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 813 631.00 | 1 944 271.00 | ||
FQ Autres produits | 274 358.00 | 1 535 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 627 395.00 | 7 441 923.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 877.00 | 745 609.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 632 609.00 | 397 695.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 690 053.00 | 1 274 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 881.00 | 37 530.00 | ||
FY Salaires et traitements | 590 507.00 | 682 316.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 998.00 | 310 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 226 528.00 | 1 130 952.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 344 710.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 561 441.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 130.00 | 586 003.00 | ||
GE Autres charges | 630 094.00 | 1 626 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 672 391.00 | 7 353 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 044 996.00 | 88 282.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 36 039.00 | 54 665.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | 542.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 824.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75.00 | 109 366.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 860 339.00 | 270 539.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 513.00 | 23 488.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 872 857.00 | 294 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -872 782.00 | -184 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 953 817.00 | -151 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | 37 773.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | 37 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 406 631.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 505.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 836 137.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | -798 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 782.00 | 7 589 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 280.00 | 8 538 471.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 952 497.00 | -949 408.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 230.00 | 5 157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 640 232.00 | 412 614.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 231.00 | 56 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442 561.00 | 476 857.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 281 023.00 | 946 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 846.00 | 12 899 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 447.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | 4 960 062.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 028.00 | 18 000 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870 413.00 | 1 214 088.00 | 83 846.00 | 11 000 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 502.00 | 12 441.00 | 56 784.00 | 137 159.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 051 915.00 | 1 226 529.00 | 140 630.00 | 11 137 814.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 126 130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 003.00 | 126 130.00 | 586 003.00 | 126 130.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 817 863.00 | 344 711.00 | 1 162 574.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 907 024.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 558 336.00 | 213 062.00 | 345 274.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 105.00 | 3 105.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425 989.00 | 1 205 050.00 | 213 062.00 | 6 417 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 011 992.00 | 1 331 180.00 | 799 065.00 | 6 544 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 470 841.00 | 799 065.00 | ||
UG ‐ Financières | 860 339.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 629 887.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 53 038.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 705.00 | |||
UX Autres créances clients | 902 609.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 051.00 | |||
VB T. V. A. | 139 019.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 760.00 | |||
VP Divers | 7 570.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 710.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 496.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 957 846.00 | 1 271 215.00 | 4 686 630.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 899.00 | 437 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 830.00 | 18 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 631.00 | 31 631.00 | ||
VW T.V.A. | 57 407.00 | 57 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 165.00 | 33 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 573.00 | 19 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088 657.00 | 261 083.00 | 1 044 328.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 380.00 | 912 806.00 | 1 304 328.00 | 783 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | |||