FINADVANCE
Dépôt
| Dénomination | FINADVANCE |
| Siren | 345156814 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 511 |
| Numéro de Gestion | 1988B00302 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 70 617.00 | 66 839.00 | 3 778.00 | 2 733.00 |
CU Autres participations | 136 388.00 | 18 330.00 | 118 058.00 | 120 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | 7 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 214 323.00 | 85 169.00 | 129 154.00 | 130 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | 80.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 515 250.00 | 3 560.00 | 511 690.00 | 367 370.00 |
BZ Autres créances | 127 674.00 | 127 674.00 | 47 574.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 444.00 | 578 444.00 | 569 208.00 | |
CF Disponibilités | 61 350.00 | 61 350.00 | 389 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 832.00 | 13 832.00 | 18 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 296 630.00 | 3 560.00 | 1 293 070.00 | 1 391 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 953.00 | 88 729.00 | 1 422 224.00 | 1 522 343.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 851.00 | 185 851.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 827 400.00 | 692 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 301.00 | 150 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 222 052.00 | 1 220 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 696.00 | 84 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 140.00 | 199 280.00 | ||
EA Autres dettes | 2 336.00 | 18 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 200 172.00 | 301 592.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 224.00 | 1 522 343.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 172.00 | 301 592.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 063 623.00 | 1 063 623.00 | 1 462 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 623.00 | 1 063 623.00 | 1 462 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 377.00 | 1 303.00 | ||
FQ Autres produits | 5 000.00 | 5 026.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 999.00 | 1 468 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 246 655.00 | 262 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 803.00 | 100 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 509 484.00 | 628 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 378.00 | 317 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 480.00 | 1 485.00 | ||
GE Autres charges | 4 791.00 | 5 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 070 592.00 | 1 316 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 407.00 | 152 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 951.00 | 1 174.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 951.00 | 1 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 951.00 | 1 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 358.00 | 153 585.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 085.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 085.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 789.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 939.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 146.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 3 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 036.00 | 1 470 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 735.00 | 1 320 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 301.00 | 150 043.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 303.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 404.00 | 2 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 496.00 | 70 854.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 900.00 | 73 525.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 70 617.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 644.00 | 143 706.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 102.00 | 214 323.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 671.00 | 1 480.00 | 1 312.00 | 66 839.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 671.00 | 1 480.00 | 1 312.00 | 66 839.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 18 330.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 937.00 | 3 377.00 | 3 560.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 267.00 | 3 377.00 | 21 890.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 267.00 | 3 377.00 | 21 890.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 377.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | |||
UX Autres créances clients | 515 250.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 708.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 832.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 075.00 | 656 756.00 | 7 318.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 696.00 | 51 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 301.00 | 41 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 727.00 | 72 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 320.00 | 27 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 791.00 | 4 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 172.00 | 200 172.00 | ||