THOMAL
Dépôt
| Dénomination | THOMAL |
| Siren | 348379389 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 43 |
| Numéro de Gestion | 1988B00317 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 Poitiers |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | ||
AN Terrains | 22 881.00 | 21 176.00 | 1 706.00 | |
AP Constructions | 1 039 000.00 | 1 005 201.00 | 33 799.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 870.00 | 651 301.00 | 287 569.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 898.00 | 262 435.00 | 231 463.00 | |
CU Autres participations | 10 322.00 | 10 322.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 351 811.00 | 351 811.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 129 030.00 | 1 129 030.00 | ||
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 93 013.00 | 93 013.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 182 192.00 | 1 943 480.00 | 2 238 713.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 656.00 | 5 656.00 | ||
BT Marchandises | 1 793 899.00 | 1 793 899.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 657.00 | 5 657.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 54 937.00 | 18 180.00 | 36 757.00 | |
BZ Autres créances | 749 164.00 | 749 164.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 805.00 | 11 805.00 | ||
CF Disponibilités | 124 330.00 | 124 330.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 174.00 | 28 174.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 773 622.00 | 18 180.00 | 2 755 441.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 814.00 | 1 961 660.00 | 4 994 154.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 912.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 168.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 892.00 | |||
DG Autres réserves | 496 053.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 799.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 201 824.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 052.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 095.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 857.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 749 017.00 | |||
EA Autres dettes | 67 778.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 020.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 792 331.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 154.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 748.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 582 804.00 | 33 582 804.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 743 698.00 | 2 743 698.00 | ||
FG Production vendue services | 466 423.00 | 466 423.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 792 925.00 | 36 792 925.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 969.00 | |||
FQ Autres produits | 25 466.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 925 360.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 323 059.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 70 867.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 170 944.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 090.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 325 827.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 401 529.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 556 901.00 | |||
FZ Charges sociales | 469 284.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 684.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 566.00 | |||
GE Autres charges | 11 162.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 438 732.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 486 628.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 58 489.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125 463.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 186 453.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 774.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 774.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 161 678.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 648 307.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 435.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 035.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 764.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 961.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 074.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 013.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 569.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 223 848.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 679 049.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 799.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 574.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 877.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 773.00 | 108 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 983.00 | 15 693.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 122.00 | 124 675.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 105.00 | 2 494 650.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | 1 684 176.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 605.00 | 4 182 192.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 336.00 | 106 684.00 | 54 908.00 | 1 940 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 703.00 | 106 684.00 | 54 908.00 | 1 943 480.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 707.00 | 3 566.00 | 92.00 | 18 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 707.00 | 3 566.00 | 92.00 | 18 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 707.00 | 3 566.00 | 92.00 | 18 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 566.00 | 92.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 351 811.00 | |||
UP Prêts | 100 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 93 013.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 908.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 029.00 | |||
VB T. V. A. | 4 382.00 | |||
VP Divers | 1 880.00 | |||
VC Groupe et associés | 221 739.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 163.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 174.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 100.00 | 1 191 587.00 | 185 513.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 656.00 | 77 073.00 | 260 334.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 274.00 | 572 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 857.00 | 1 974 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 439.00 | 201 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 170.00 | 246 170.00 | ||
VW T.V.A. | 57 527.00 | 57 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 881.00 | 243 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 821.00 | 64 821.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 778.00 | 67 778.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 819.00 | 3 511 236.00 | 260 334.00 | 20 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 346.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 432 740.00 | |||
YT Sous‐traitance | 156 456.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570 331.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 403 500.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 491.00 | |||
ST Autres comptes | 1 170 049.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 325 827.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401 529.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401 529.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 212 564.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 045 740.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||