CAFEIERE
Dépôt
| Dénomination | CAFEIERE |
| Siren | 348656778 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 957 |
| Numéro de Gestion | 1988B00553 |
| Code Activité | 0122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97212 SAINT-JOSEPH |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 173.00 | 177 747.00 | 102 425.00 | 156 626.00 |
AN Terrains | 2 270 187.00 | 1 284 961.00 | 985 225.00 | 846 597.00 |
AP Constructions | 1 494 986.00 | 892 791.00 | 602 195.00 | 723 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 054.00 | 3 438 632.00 | 910 422.00 | 960 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 311.00 | 347 390.00 | 257 921.00 | 120 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 477.00 | 92 477.00 | 106 717.00 | |
AX Avances et acomptes | 26 183.00 | 26 183.00 | 33 582.00 | |
CU Autres participations | 172 823.00 | 7 607.00 | 165 215.00 | 165 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 711 513.00 | 629 789.00 | 81 724.00 | 81 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 682.00 | 7 682.00 | 7 682.00 | |
BF Prêts | 13 550.00 | 13 550.00 | 18 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | 3 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 028 540.00 | 6 778 917.00 | 3 249 623.00 | 3 224 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 577.00 | 140 577.00 | 114 623.00 | |
BN En cours de production de biens | 647 894.00 | 647 894.00 | 956 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 116 216.00 | 470.00 | 115 746.00 | 212 089.00 |
BZ Autres créances | 2 746 933.00 | 380 461.00 | 2 366 472.00 | 1 912 775.00 |
CF Disponibilités | 948 951.00 | 948 951.00 | 562 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | 31 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 600 992.00 | 380 931.00 | 4 220 061.00 | 3 804 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 629 532.00 | 7 159 848.00 | 7 469 684.00 | 7 029 151.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 218.00 | 218.00 | ||
DG Autres réserves | 3 525 894.00 | 2 233 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 958.00 | 1 792 890.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 365 614.00 | 231 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 869 684.00 | 4 587 150.00 | ||
DP Provisions pour risques | 119 873.00 | 52 344.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 119 873.00 | 52 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 707.00 | 1 190 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 3 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 395.00 | 572 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 601 598.00 | 593 020.00 | ||
EA Autres dettes | 148 576.00 | 29 839.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 480 126.00 | 2 389 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 684.00 | 7 029 151.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 100.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 532.00 | 11 532.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 886 931.00 | 4 844 498.00 | 8 731 429.00 | 8 378 111.00 |
FG Production vendue services | 106 025.00 | 106 025.00 | 140 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 487.00 | 4 844 498.00 | 8 848 985.00 | 8 518 739.00 |
FM Production stockée | -308 956.00 | -28 886.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 934.00 | 23 735.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 924.00 | 11 784.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 741.00 | 49 415.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 775 635.00 | 8 574 806.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 624 465.00 | 1 721 605.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 954.00 | -50 273.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 790 744.00 | 2 764 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 038.00 | 90 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 597 571.00 | 2 580 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 637.00 | 270 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 797 792.00 | 710 538.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 644.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 529.00 | 52 344.00 | ||
GE Autres charges | 2 382.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 119 848.00 | 8 139 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 655 787.00 | 435 055.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 630.00 | 321 060.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 258.00 | 258.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 888.00 | 321 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 707.00 | 92 451.00 | ||
GS Différences négatives de change | 87.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 707.00 | 92 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 819.00 | 228 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 619 967.00 | 663 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 20 062.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 206.00 | 1 334 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 312.00 | 1 354 310.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 255.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 225 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 391.00 | 1 129 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 401.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 835.00 | 10 250 434.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 234 877.00 | 8 457 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 958.00 | 1 792 890.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 173.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 146 601.00 | 967 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 571.00 | 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 341 345.00 | 968 410.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 173.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 477.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 183.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 299.00 | 135 615.00 | 8 838 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | 910 171.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 599.00 | 135 615.00 | 10 028 540.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 546.00 | 54 201.00 | 177 747.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 355 799.00 | 743 590.00 | 135 614.00 | 5 963 774.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479 345.00 | 797 791.00 | 135 614.00 | 6 141 522.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 119 873.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 344.00 | 67 529.00 | 119 873.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 607.00 | |||
06 aucun libellé | 629 789.00 | 629 789.00 | ||
6T Sur comptes clients | 470.00 | 470.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 817.00 | 6 644.00 | 380 461.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 683.00 | 6 644.00 | 1 018 327.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 027.00 | 74 173.00 | 1 138 200.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 173.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 711 513.00 | 711 513.00 | ||
UP Prêts | 13 550.00 | 13 550.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | ||
UX Autres créances clients | 116 216.00 | 116 216.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 578.00 | 26 578.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 192 868.00 | 192 868.00 | ||
VB T. V. A. | 52 428.00 | 52 428.00 | ||
VP Divers | 251 275.00 | 251 275.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 375 645.00 | 1 375 645.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 138.00 | 848 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 236.00 | 2 863 570.00 | 729 666.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 707.00 | 411 714.00 | 825 993.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 395.00 | 488 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 340 045.00 | 340 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 591.00 | 167 591.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 48 401.00 | 48 401.00 | ||
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 450.00 | 44 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 576.00 | 148 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 126.00 | 1 653 033.00 | 827 093.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 930.00 | |||