AURAY VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | AURAY VOYAGES |
| Siren | 348989591 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 858 |
| Numéro de Gestion | 1989B00002 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56400 Le Bono |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | 408.00 | |
AH Fonds commercial | 237 058.00 | 237 058.00 | 237 058.00 | |
AP Constructions | 199 324.00 | 194 696.00 | 4 628.00 | 9 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 917.00 | 19 729.00 | 36 188.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672 682.00 | 2 239 022.00 | 433 660.00 | 218 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 478.00 | 12 478.00 | ||
CU Autres participations | 1 164 268.00 | 450 000.00 | 714 268.00 | 82 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 238.00 | 102 238.00 | 100 252.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 84 355.00 | 84 355.00 | 209 871.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 532 214.00 | 2 907 266.00 | 1 624 948.00 | 861 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 603.00 | 7 603.00 | 7 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 383.00 | 20 401.00 | 147 982.00 | 101 978.00 |
BZ Autres créances | 164 778.00 | 164 778.00 | 73 499.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | 528 007.00 | 528 007.00 | 481 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | 8 761.00 | 9 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 892 532.00 | 20 401.00 | 872 131.00 | 689 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 747.00 | 2 927 667.00 | 2 497 079.00 | 1 550 184.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 350 797.00 | 290 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 248.00 | 117 470.00 | ||
DK Provisions réglementées | 739.00 | |||
DL TOTAL (I) | 732 784.00 | 640 797.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 084.00 | 361 666.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 371.00 | 190 593.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 433.00 | 85 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 852.00 | 117 421.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 494.00 | |||
EA Autres dettes | 344 171.00 | 154 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 764 296.00 | 909 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 079.00 | 1 550 184.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 645.00 | 693 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 810 105.00 | 67 768.00 | 1 877 873.00 | 1 950 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 105.00 | 67 768.00 | 1 877 873.00 | 1 950 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 771.00 | 11 128.00 | ||
FQ Autres produits | 2 042.00 | 3 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 905 686.00 | 1 964 470.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 576.00 | 349 820.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86.00 | 3 939.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 321 813.00 | 332 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 884.00 | 29 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 761 888.00 | 777 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 834.00 | 195 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 933.00 | 125 035.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 264.00 | 2 954.00 | ||
GE Autres charges | 1 526.00 | 2 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 744 803.00 | 1 818 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 882.00 | 145 818.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 451 986.00 | 1 197.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 600.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 885.00 | 4 848.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 459 872.00 | 13 644.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 088.00 | 17 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 464 088.00 | 17 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 216.00 | -3 871.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 666.00 | 141 947.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 089.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 651.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 739.00 | 5 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 155.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 155.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 891.00 | 4 845.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 309.00 | 29 322.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 297.00 | 1 983 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 049.00 | 1 865 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 248.00 | 117 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 876.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 013.00 | 357 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 222.00 | 1 108 738.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 112.00 | 1 465 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 697.00 | 2 940 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 024.00 | 1 350 936.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 721.00 | 4 532 219.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 408.00 | 3 818.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 624.00 | 101 525.00 | 38 697.00 | 2 453 452.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 034.00 | 101 933.00 | 38 697.00 | 2 457 270.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 102 238.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | |||
UX Autres créances clients | 168 383.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 275.00 | |||
VB T. V. A. | 56 416.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 088.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 236.00 | 341 923.00 | 102 313.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 891.00 | 10 891.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 084.00 | 507 434.00 | 100 650.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 433.00 | 53 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 384.00 | 28 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 580.00 | 64 580.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 989.00 | 17 989.00 | ||
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 494.00 | 384 494.00 | ||
VI Groupe et associés | 244 097.00 | 244 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 171.00 | 344 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 295.00 | 1 663 645.00 | 100 650.00 | |