ESM DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ESM DISTRIBUTION |
| Siren | 349242248 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3376 |
| Numéro de Gestion | 1989B00035 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68150 Ostheim |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540.00 | 5 912.00 | 5 628.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 564.00 | 48 606.00 | 2 958.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | 625.00 | ||
BF Prêts | 3 502.00 | 3 502.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | 4 674.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 290 670.00 | 59 854.00 | 230 816.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 607.00 | 17 607.00 | ||
BT Marchandises | 304 581.00 | 73 456.00 | 231 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 709.00 | 32 973.00 | 378 736.00 | |
BZ Autres créances | 21 809.00 | 21 809.00 | ||
CF Disponibilités | 280 111.00 | 280 111.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 035 817.00 | 106 429.00 | 929 388.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 487.00 | 166 283.00 | 1 160 204.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 306 248.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 559.00 | |||
DL TOTAL (I) | 634 808.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 687.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 690.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 500.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 549.00 | |||
EA Autres dettes | 10 381.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 090.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 518 896.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 204.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 381.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 940 827.00 | 1 940 827.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 537.00 | 2 537.00 | ||
FG Production vendue services | 116 763.00 | 116 763.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 126.00 | 2 060 126.00 | ||
FM Production stockée | -11 650.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 064.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 540.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 033 371.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -53 767.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 295 981.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 047.00 | |||
FY Salaires et traitements | 330 523.00 | |||
FZ Charges sociales | 123 102.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 591.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 014.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 759 864.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 317 676.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 537.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 537.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 527.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 312 150.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 221.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 550.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 991.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 559.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 983.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 4 092.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 764.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 004.00 | 1 099.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 801.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 569.00 | 1 099.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 764.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 104.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 801.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 669.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 927.00 | 2 590.00 | 54 518.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 263.00 | 2 590.00 | 59 854.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 53 649.00 | 19 806.00 | 73 456.00 | |
6T Sur comptes clients | 45 846.00 | 3 207.00 | 16 080.00 | 32 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 495.00 | 23 014.00 | 16 080.00 | 106 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 995.00 | 23 014.00 | 16 080.00 | 112 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 014.00 | 16 080.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 501.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 448.00 | |||
UX Autres créances clients | 372 260.00 | |||
VB T. V. A. | 8 727.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 711.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 694.00 | 433 518.00 | 8 176.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 381.00 | 23 866.00 | 18 515.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 500.00 | 169 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 023.00 | 52 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 887.00 | 40 887.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 139.00 | 29 139.00 | ||
VW T.V.A. | 15 837.00 | 15 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | ||
VI Groupe et associés | 114 689.00 | 114 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 380.00 | 10 380.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 090.00 | 40 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 896.00 | 500 380.00 | 18 515.00 | |