AQUATIS
Dépôt
| Dénomination | AQUATIS |
| Siren | 349430710 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1690 |
| Numéro de Gestion | 1997B00524 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 284.00 | 124 139.00 | 7 145.00 | 27 695.00 |
CU Autres participations | 18 230 698.00 | 18 230 698.00 | 18 230 698.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 154 443.00 | 2 154 443.00 | 2 575 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 539 660.00 | 142 037.00 | 20 397 623.00 | 20 838 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 092.00 | 184 092.00 | 172 871.00 | |
BZ Autres créances | 8 492.00 | 8 492.00 | 9 745.00 | |
CF Disponibilités | 34 412.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | 2 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 194 954.00 | 194 954.00 | 219 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 734 614.00 | 142 037.00 | 20 592 577.00 | 21 058 251.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 388 145.00 | 4 388 145.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 253 625.00 | 253 625.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
DG Autres réserves | 4 438 061.00 | 4 545 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 203.00 | -106 997.00 | ||
DK Provisions réglementées | 390 285.00 | 302 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 491 810.00 | 9 383 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 016 509.00 | 4 787 659.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 915 932.00 | 6 697 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 161.00 | 10 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 166.00 | 178 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 100 767.00 | 11 674 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 592 577.00 | 21 058 251.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 871 796.00 | 3 132 356.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 497.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 535 076.00 | 535 076.00 | 565 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 076.00 | 535 076.00 | 565 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 310.00 | 12 418.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 546 387.00 | 578 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 531.00 | 75 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 600.00 | 77 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 256 849.00 | 271 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 346.00 | 103 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 550.00 | 23 744.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 449 879.00 | 552 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 508.00 | 25 894.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 443 670.00 | 303 201.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 443 670.00 | 303 201.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 431 473.00 | 344 845.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 431 473.00 | 344 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 197.00 | -41 645.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 705.00 | -15 751.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 3 741.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 200.00 | 88 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 502.00 | 91 941.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 502.00 | -91 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 057.00 | 881 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 854.00 | 988 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 203.00 | -106 997.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 531.00 | 2 479.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 310.00 | 12 418.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 709.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 284.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 805 943.00 | 933 722.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 960 461.00 | 933 722.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 709.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 264.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 354 523.00 | 20 385 142.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 545 231.00 | 20 539 660.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 1 189.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 589.00 | 20 550.00 | 124 139.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 488.00 | 20 550.00 | 142 037.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 390 295.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 085.00 | 88 200.00 | 390 285.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 302 085.00 | 88 200.00 | 390 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 88 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 154 443.00 | 54 710.00 | ||
UX Autres créances clients | 184 092.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 043.00 | |||
VP Divers | 449.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 397.00 | 249 664.00 | 2 099 733.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 757.00 | 7 757.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 008 751.00 | 779 780.00 | 2 778 971.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 097.00 | 57 097.00 | ||
VW T.V.A. | 32 268.00 | 32 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 010.00 | 47 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 915 932.00 | 6 915 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 100 767.00 | 7 871 796.00 | 2 778 971.00 | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 606.00 | |||