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AQUATIS

Dépôt

DénominationAQUATIS
Siren349430710
Cloture31/12/2015
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt1690
Numéro de Gestion1997B00524
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/03/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76000 Rouen
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 16 709.00 16 709.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 189.00 1 189.00
AH Fonds commercial 5 336.00 5 336.00 5 336.00
AT Autres immobilisations corporelles 131 284.00 124 139.00 7 145.00 27 695.00
CU Autres participations 18 230 698.00 18 230 698.00 18 230 698.00
BB Créances rattachées à des participations 2 154 443.00 2 154 443.00 2 575 244.00
BJ TOTAL (I) 20 539 660.00 142 037.00 20 397 623.00 20 838 974.00
BX Clients et comptes rattachés 184 092.00 184 092.00 172 871.00
BZ Autres créances 8 492.00 8 492.00 9 745.00
CF Disponibilités 34 412.00
CH Charges constatées d’avance 2 370.00 2 370.00 2 248.00
CJ TOTAL (II) 194 954.00 194 954.00 219 277.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 20 734 614.00 142 037.00 20 592 577.00 21 058 251.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 388 145.00 4 388 145.00
DD Réserve légale (1) 253 625.00 253 625.00
DF Réserves réglementées (1) 1 490.00 1 490.00
DG Autres réserves 4 438 061.00 4 545 058.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20 203.00 -106 997.00
DK Provisions réglementées 390 285.00 302 085.00
DL TOTAL (I) 9 491 810.00 9 383 406.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 016 509.00 4 787 659.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 915 932.00 6 697 968.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 161.00 10 765.00
DY Dettes fiscales et sociales 159 166.00 178 453.00
EC TOTAL (IV) 11 100 767.00 11 674 844.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 592 577.00 21 058 251.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 871 796.00 3 132 356.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 497.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 535 076.00 535 076.00 565 592.00
FJ Chiffres d’affaires nets 535 076.00 535 076.00 565 592.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 310.00 12 418.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 546 387.00 578 011.00
FW Autres achats et charges externes 60 531.00 75 940.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 600.00 77 877.00
FY Salaires et traitements 256 849.00 271 207.00
FZ Charges sociales 98 346.00 103 349.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 20 550.00 23 744.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 449 879.00 552 117.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 96 508.00 25 894.00
GJ Produits financiers de participations 443 670.00 303 201.00
GP Total des produits financiers (V) 443 670.00 303 201.00
GR Intérêts et charges assimilées 431 473.00 344 845.00
GU Total des charges financières (VI) 431 473.00 344 845.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 12 197.00 -41 645.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 108 705.00 -15 751.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 569.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 125.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 694.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 302.00 3 741.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 88 200.00 88 200.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 88 502.00 91 941.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -88 502.00 -91 247.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 990 057.00 881 906.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 969 854.00 988 903.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 20 203.00 -106 997.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 3 531.00 2 479.00
A1 ACTIF ‐ Placements 11 310.00 12 418.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16 709.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 525.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 131 284.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 805 943.00 933 722.00
0G ACQUISITIONS Total Général 20 960 461.00 933 722.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16 709.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 525.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 131 264.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 354 523.00 20 385 142.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 545 231.00 20 539 660.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16 709.00 16 709.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 189.00 1 189.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 103 589.00 20 550.00 124 139.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 121 488.00 20 550.00 142 037.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 390 295.00
7B Total Provisions pour dépréciation 302 085.00 88 200.00 390 285.00
7C TOTAL GENERAL 302 085.00 88 200.00 390 285.00
UJ ‐ Exceptionnelles 88 200.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 2 154 443.00 54 710.00
UX Autres créances clients 184 092.00
VM Impôts sur les bénéfices 7 000.00
VB T. V. A. 1 043.00
VP Divers 449.00
VS Charges constatées d’avance 2 370.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 349 397.00 249 664.00 2 099 733.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7 757.00 7 757.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 008 751.00 779 780.00 2 778 971.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 161.00 9 161.00
8C Personnel et comptes rattachés 22 791.00 22 791.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 57 097.00 57 097.00
VW T.V.A. 32 268.00 32 268.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 47 010.00 47 010.00
VI Groupe et associés 6 915 932.00 6 915 932.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 100 767.00 7 871 796.00 2 778 971.00 450 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 773 606.00