SOCIETE FINANCIERE RANDON - SOFIRAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE RANDON - SOFIRAN |
| Siren | 349516518 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6900 |
| Numéro de Gestion | 2004B70161 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34800 Clermont-l'hérault |
2019
2018
2017
2016
2015 2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 832.00 | 28 065.00 | 29 767.00 | 35 552.00 |
AN Terrains | 402 923.00 | 402 923.00 | 402 923.00 | |
AP Constructions | 2 269 680.00 | 1 779 006.00 | 490 674.00 | 640 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 179.00 | 119 944.00 | 22 235.00 | 20 785.00 |
CU Autres participations | 15 011 509.00 | 9 972 509.00 | 5 039 000.00 | 10 330 239.00 |
BF Prêts | 9 544.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | 10 290.00 | 10 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 894 413.00 | 11 899 524.00 | 5 994 889.00 | 11 449 866.00 |
BT Marchandises | 5 343.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 855.00 | 31 410.00 | 1 732 444.00 | 3 893 546.00 |
BZ Autres créances | 9 613 865.00 | 6 924 164.00 | 2 689 701.00 | 5 530 680.00 |
CF Disponibilités | 17 386.00 | 17 386.00 | 32 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 395 105.00 | 6 955 574.00 | 4 439 531.00 | 9 462 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 289 519.00 | 18 855 098.00 | 10 434 421.00 | 20 912 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 290.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 969 670.00 | 2 969 670.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 687 040.00 | 7 687 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 129 140.00 | 129 140.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 086 392.00 | 3 397 018.00 | ||
DG Autres réserves | 379 498.00 | 379 498.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 928 567.00 | -1 310 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 323 173.00 | 13 251 740.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 137 010.00 | 185 038.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 137 010.00 | 185 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 509.00 | 490 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 038 353.00 | 4 148 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 700.00 | 436 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 137.00 | 909 295.00 | ||
EA Autres dettes | 1 145 540.00 | 1 490 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 974 238.00 | 7 475 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 434 421.00 | 20 912 377.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 738 600.00 | 7 295 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 259 125.00 | 259 125.00 | 189 361.00 | |
FG Production vendue services | 1 919 837.00 | 1 919 837.00 | 1 448 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 963.00 | 2 178 963.00 | 1 637 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 091.00 | -86 181.00 | ||
FQ Autres produits | 1 224.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 203 053.00 | 1 553 005.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 303.00 | 142 650.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 262.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268.00 | 291.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 859 598.00 | 1 107 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 898.00 | 64 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 086 302.00 | 921 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 440 049.00 | 431 192.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 986.00 | 163 154.00 | ||
GE Autres charges | -25.00 | 5 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 830 378.00 | 2 840 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -627 325.00 | -1 287 447.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 482 823.00 | 431 804.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 316.00 | 57 673.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 530 139.00 | 489 477.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 292 508.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 190.00 | 105 210.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 456 698.00 | 105 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 926 559.00 | 384 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 553 884.00 | -903 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -787.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 028.00 | 52 028.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 241.00 | 52 028.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 761.00 | 474.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 406 164.00 | 459 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421 924.00 | 459 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 374 683.00 | -407 446.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 433.00 | 2 094 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 709 000.00 | 3 405 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 928 567.00 | -1 310 627.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 854.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 832.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 989.00 | 9 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 031 657.00 | 3 002 769.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 894 478.00 | 3 012 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 832.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 782.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 627.00 | 15 021 799.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 627.00 | 17 894 413.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 280.00 | 5 785.00 | 28 065.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 749.00 | 158 201.00 | 1 898 950.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 029.00 | 163 986.00 | 1 927 015.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 137 010.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 038.00 | 48 028.00 | 137 010.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 972 509.00 | |||
060 Stock marchandises | 15 830.00 | 15 830.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 410.00 | 31 410.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 518 000.00 | 3 406 164.00 | 6 924 164.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 230 993.00 | 11 698 672.00 | 1 583.00 | 16 928 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 416 031.00 | 11 698 672.00 | 49 611.00 | 17 065 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 583.00 | |||
UG ‐ Financières | 8 292 508.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 406 164.00 | 48 028.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | 10 290.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 763 855.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 399.00 | |||
VB T. V. A. | 290 135.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 036 435.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 896.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 388 010.00 | 11 388 010.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 509.00 | 507 509.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 486 195.00 | 250 557.00 | 602 252.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 700.00 | 228 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 973.00 | 84 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 712.00 | 198 712.00 | ||
VW T.V.A. | 691 227.00 | 691 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 225.00 | 79 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 552 158.00 | 4 552 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 540.00 | 1 145 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 974 238.00 | 7 738 600.00 | 602 252.00 | 633 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 413 990.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 242.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||