FONCINVEST
Dépôt
| Dénomination | FONCINVEST |
| Siren | 349619965 |
| Cloture | 31/05/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 7523 |
| Numéro de Gestion | 1989B00810 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 1 393 907.00 | 1 316 634.00 | 77 273.00 | 99 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 295.00 | 31 494.00 | 10 801.00 | 2 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 476.00 | 751 701.00 | 256 776.00 | 195 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 688.00 | 14 688.00 | 14 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 535 606.00 | 2 099 829.00 | 435 777.00 | 388 331.00 |
BZ Autres créances | 37 916.00 | 37 916.00 | 14 864.00 | |
CF Disponibilités | 252 085.00 | 252 085.00 | 120 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 325.00 | 27 325.00 | 22 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 621 925.00 | 51 988.00 | 569 938.00 | 385 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 532.00 | 2 151 816.00 | 1 005 715.00 | 773 687.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 329 404.00 | 240 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 583.00 | 89 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 459 087.00 | 385 504.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 098.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 614.00 | 90 004.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 885.00 | 93 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 862.00 | 92 094.00 | ||
EA Autres dettes | 261.00 | 12 953.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 910.00 | 99 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 546 628.00 | 388 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 715.00 | 773 687.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 062.00 | 388 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 235.00 | 964 703.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 947.00 | 39 334.00 | ||
FQ Autres produits | 1 692.00 | 7 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 036 874.00 | 1 011 553.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 944.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 955.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 516 648.00 | 593 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 502.00 | 11 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 180 265.00 | 96 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 386.00 | 30 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 661.00 | 13 209 414.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 665.00 | 23 269.00 | ||
GE Autres charges | 1 426.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 942 509.00 | 890 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 366.00 | 121 235.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | 452.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36.00 | 491.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 316.00 | 1 020.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 316.00 | 1 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -281.00 | -536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 085.00 | 120 699.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 95.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 95.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -95.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 242.00 | 31 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 910.00 | 1 012 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 327.00 | 922 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 583.00 | 89 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 716.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 764.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 480.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 884.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 704.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 535 588.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 149.00 | 117 661.00 | 2 099 811.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 149.00 | 117 661.00 | 2 099 811.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 269.00 | 31 665.00 | 2 947.00 | 51 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 269.00 | 31 665.00 | 2 947.00 | 51 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 269.00 | 31 665.00 | 2 947.00 | 51 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 665.00 | 2 947.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 688.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 837.00 | |||
UX Autres créances clients | 219 147.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | |||
VB T. V. A. | 26 765.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 956.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 325.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 528.00 | 369 841.00 | 14 688.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 098.00 | 35 531.00 | 48 567.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 335.00 | 90 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 885.00 | 161 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 421.00 | 27 421.00 | ||
VW T.V.A. | 52 914.00 | 52 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103 910.00 | 103 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 628.00 | 498 062.00 | 48 567.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 542.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 605.00 | |||