SOCIETE DES EAUX DE L’EST
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE L’EST |
| Siren | 350004867 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 647 |
| Numéro de Gestion | 2008B00019 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57150 Creutzwald |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 202.00 | 357 899.00 | 240 303.00 | 285 498.00 |
AN Terrains | 18 014.00 | 18 014.00 | 18 014.00 | |
AP Constructions | 8 625 522.00 | 3 883 186.00 | 4 742 336.00 | 4 677 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 719 712.00 | 14 496 481.00 | 8 223 231.00 | 8 618 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 618 866.00 | 9 024 090.00 | 106 594 776.00 | 12 547 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 970 936.00 | 970 936.00 | 1 114 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 115.00 | 24 115.00 | 24 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 148 575 367.00 | 27 761 656.00 | 120 813 711.00 | 27 286 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 539.00 | 9 687.00 | 60 853.00 | 68 922.00 |
BN En cours de production de biens | 432 024.00 | 432 024.00 | 244 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 428 224.00 | 139 672.00 | 6 288 552.00 | 5 611 988.00 |
BZ Autres créances | 8 197 551.00 | 8 197 551.00 | 7 873 954.00 | |
CF Disponibilités | 77 690.00 | 77 690.00 | 36 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 206 028.00 | 149 359.00 | 15 056 670.00 | 13 835 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 781 395.00 | 27 911 015.00 | 135 870 381.00 | 41 122 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 508 000.00 | 5 508 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 550 800.00 | 550 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 622 277.00 | 5 601 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 705.00 | 1 856 354.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 385 319.00 | 438 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 566 101.00 | 13 955 114.00 | ||
DN Avances conditionnées | 106 200 021.00 | 12 097 394.00 | ||
DO TOTAL (II) | 106 200 021.00 | 12 097 394.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 882 355.00 | 774 151.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 882 355.00 | 774 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 911.00 | 1 904 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099 608.00 | 956 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 176.00 | 4 383 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 948 958.00 | 6 218 109.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 684.00 | 401 009.00 | ||
EA Autres dettes | 97 273.00 | 96 863.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 078 143.00 | 335 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 221 903.00 | 14 296 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 870 381.00 | 41 122 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 252.00 | 252.00 | 1 659.00 | |
FD Production vendue biens | 15 491 218.00 | 15 491 218.00 | 15 201 197.00 | |
FG Production vendue services | 1 037 936.00 | 1 037 936.00 | 943 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 520 408.00 | 15 525 405.00 | 16 146 325.00 | |
FM Production stockée | 187 756.00 | 111 312.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 039 752.00 | 1 319 968.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 544.00 | 1 249 168.00 | ||
FQ Autres produits | 863.00 | 6 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 208 322.00 | 18 833 412.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 690.00 | 125 001.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 322.00 | 21 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 217 766.00 | 12 886 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 837.00 | 294 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 589 164.00 | 1 699 157.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 485 819.00 | 230 423.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 009.00 | 29 589.00 | ||
GE Autres charges | 113 163.00 | 633 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 838 770.00 | 15 919 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 369 562.00 | 2 913 624.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 591.00 | 102 222.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 591.00 | 102 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 591.00 | -102 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 296 961.00 | 2 811 434.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 718.00 | 52 718.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 718.00 | 52 718.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 824.00 | 37 041.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 824.00 | 27 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 894.00 | 15 228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 838 150.00 | 970 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 261 040.00 | 18 888 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 761 385.00 | 17 029 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 705.00 | 1 856 354.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 202.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 673 049.00 | 100 570 559.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 115.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 679 049.00 | 100 570 559.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 804.00 | 1 182 263.00 | 147 959 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 115.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 114 604.00 | 1 182 263.00 | 140 575 367.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 704.00 | 45 194.00 | 357 899.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 701 932.00 | 4 852 307.00 | 150 541.00 | 27 408 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 014 637.00 | 5 897 561.00 | 150 541.00 | 27 761 656.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 882 355.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 151.00 | 485 819.00 | 377 615.00 | 882 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 939.00 | 9 687.00 | 9 939.00 | 9 687.00 |
6T Sur comptes clients | 54 261.00 | 119 323.00 | 33 911.00 | 139 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 200.00 | 129 009.00 | 43 851.00 | 149 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 351.00 | 614 828.00 | 421 465.00 | 1 031 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 614 828.00 | 421 465.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 116.00 | 24 115.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 010.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 341 214.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 169 958.00 | |||
VB T. V. A. | 1 206 026.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 604 905.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 661.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 649 880.00 | 14 649 880.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 911.00 | 626 672.00 | 626 239.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 176.00 | 4 361 176.00 | ||
VW T.V.A. | 182 214.00 | 182 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 786 744.00 | 6 766 744.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 684.00 | 3 836 841.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 273.00 | 97 273.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 078 143.00 | 1 078 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 122 295.00 | 13 486 053.00 | 626 239.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 756.00 | |||