CEPALOR
Dépôt
| Dénomination | CEPALOR |
| Siren | 350291886 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 663 |
| Numéro de Gestion | 1989B00111 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57460 BEHREN LES FORBACH |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | 190 561.00 | |
AN Terrains | 17 547.00 | 17 547.00 | 17 547.00 | |
AP Constructions | 54 690.00 | 50 601.00 | 4 088.00 | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 046.00 | 739 006.00 | 99 040.00 | 102 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 434.00 | 69 295.00 | 10 139.00 | 13 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 180 385.00 | 858 903.00 | 321 482.00 | 326 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 671.00 | 65 671.00 | 63 003.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 491.00 | 11 491.00 | 23 413.00 | |
BT Marchandises | 8 204.00 | 8 204.00 | 4 774.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 234.00 | 2 002.00 | 225 232.00 | 225 903.00 |
BZ Autres créances | 49 188.00 | 49 188.00 | 49 811.00 | |
CF Disponibilités | 97 826.00 | 97 826.00 | 121 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | 7 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 467 629.00 | 2 002.00 | 465 627.00 | 496 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 013.00 | 860 905.00 | 787 109.00 | 822 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 225 000.00 | 210 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 767.00 | 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 852.00 | 87 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 456 619.00 | 474 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497.00 | 16 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 424.00 | 229 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 257.00 | 97 629.00 | ||
EA Autres dettes | 171.00 | 3 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 330 490.00 | 347 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 109.00 | 822 314.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 490.00 | 345 252.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 212.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 232 261.00 | 5 460.00 | 237 721.00 | 314 920.00 |
FD Production vendue biens | 635 258.00 | 929 727.00 | 1 564 985.00 | 1 567 285.00 |
FG Production vendue services | 3 640.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 519.00 | 935 187.00 | 1 802 706.00 | 1 885 846.00 |
FM Production stockée | -11 922.00 | 8 328.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 600.00 | 8 861.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 794 386.00 | 1 903 036.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 820.00 | 234 786.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 430.00 | -508.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 060.00 | 574 818.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 668.00 | -60.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 400 915.00 | 432 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 411.00 | 33 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 395 740.00 | 366 847.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 086.00 | 117 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 360.00 | 30 316.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 002.00 | |||
GE Autres charges | 147.00 | 68.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 728 442.00 | 1 790 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 944.00 | 112 509.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 769.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 769.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 258.00 | 20 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 258.00 | 20 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 258.00 | -3 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 685.00 | 108 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | 3 376.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 3 376.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | 3 376.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | 24 096.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 606.00 | 1 923 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 754.00 | 1 835 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 852.00 | 87 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 974.00 | 30 743.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 715.00 | 30 743.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 989 717.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | 107.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73.00 | 1 180 385.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 543.00 | 35 360.00 | 858 903.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 543.00 | 35 360.00 | 858 903.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 002.00 | 2 002.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002.00 | 2 002.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 002.00 | 2 002.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | |||
UX Autres créances clients | 225 122.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 16 503.00 | |||
VC Groupe et associés | 32 245.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 543.00 | 284 436.00 | 107.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 424.00 | 202 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 679.00 | 48 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 137.00 | 74 137.00 | ||
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 490.00 | 330 490.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 104.00 | |||