CHATEAU DU HAUT VENAY
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DU HAUT VENAY |
| Siren | 350475596 |
| Cloture | 31/03/2015 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | 759 |
| Numéro de Gestion | 1989B40053 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 07/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets |
2018
2017
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
AP Constructions | 284 358.00 | 276 912.00 | 7 446.00 | 7 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 190.00 | 66 559.00 | 3 631.00 | 4 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 716.00 | 323 987.00 | 146 728.00 | 151 302.00 |
CU Autres participations | 1 232.00 | 1 232.00 | 1 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 888 999.00 | 684 227.00 | 204 772.00 | 210 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 866.00 | 22 866.00 | 28 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 645.00 | 11 100.00 | 67 545.00 | 103 099.00 |
BZ Autres créances | 1 076 001.00 | 1 076 001.00 | 1 056 596.00 | |
CF Disponibilités | 25 474.00 | 25 474.00 | 7 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 359.00 | 39 359.00 | 27 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 242 345.00 | 11 100.00 | 1 231 245.00 | 1 223 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 344.00 | 695 327.00 | 1 436 017.00 | 1 433 829.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 34 015.00 | 34 015.00 | ||
DH Report à nouveau | 107 868.00 | -402 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 622.00 | 110 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | -217 740.00 | -214 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 315.00 | 82 856.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 449.00 | 232 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 491.00 | 615 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 608 566.00 | 505 488.00 | ||
EA Autres dettes | 13 282.00 | 13 660.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 358.00 | 114 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 653 757.00 | 1 647 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 017.00 | 1 433 829.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 357.00 | 1 647 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 337 102.00 | 1 337 102.00 | 5 566 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 102.00 | 1 337 102.00 | 5 566 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 34 910.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 909.00 | 50 405.00 | ||
FQ Autres produits | 18 739.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 342 011.00 | 5 670 775.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147.00 | 933.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 124.00 | 385 780.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 160.00 | 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 656 306.00 | 2 516 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 841.00 | 221 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 679 616.00 | 1 680 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 642.00 | 666 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 726.00 | 45 969.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 10 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 750 565.00 | 5 528 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -408 554.00 | 141 860.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 880.00 | 16 082.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 880.00 | 16 082.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 335.00 | 11 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 335.00 | 11 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 545.00 | 4 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -406 009.00 | 146 135.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 559.00 | 41 490.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559.00 | 41 490.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 592.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 387.00 | 40 898.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 591.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 977.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 450.00 | 5 728 347.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 072.00 | 5 617 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 622.00 | 110 465.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 319.00 | 74 754.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 880.00 | 16 082.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 267.00 | 5 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 967.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 002.00 | 5 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 825 264.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 967.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 888 999.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 733.00 | 11 726.00 | 667 459.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 501.00 | 11 726.00 | 684 227.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 100.00 | 11 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 100.00 | 11 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 100.00 | 11 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | |||
UX Autres créances clients | 78 645.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 130.00 | |||
VB T. V. A. | 83 878.00 | |||
VP Divers | 18 306.00 | |||
VC Groupe et associés | 956 436.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 359.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 740.00 | 1 194 005.00 | 45 735.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 611.00 | 32 461.00 | 44 150.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 561.00 | 212 311.00 | 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 491.00 | 367 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 843.00 | 185 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 398.00 | 344 398.00 | ||
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 848.00 | 76 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 260 888.00 | 260 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 282.00 | 13 282.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 114 358.00 | 114 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 757.00 | 1 609 357.00 | 44 400.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 542.00 | |||