Safe Demo
Dépôt
| Dénomination | Safe Demo |
| Siren | 350762001 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 1186 |
| Numéro de Gestion | 1999B50466 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60230 Chambly |
2020
2019
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 848.00 | 108 012.00 | 2 836.00 | 5 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 872.00 | 32 621.00 | 1 251.00 | 482.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 15 299 358.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750 000.00 | |||
BF Prêts | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 694 720.00 | 140 633.00 | 5 554 086.00 | 17 055 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 844.00 | 609 844.00 | 2 575 975.00 | |
BZ Autres créances | 13 771 049.00 | 13 771 049.00 | 11 701 614.00 | |
CF Disponibilités | 47 303.00 | 47 303.00 | 49 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | 17 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 432 437.00 | 14 432 437.00 | 14 344 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 127 157.00 | 140 633.00 | 19 986 524.00 | 31 399 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 677 155.00 | 5 677 155.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 567 716.00 | 567 716.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | ||
DG Autres réserves | 3 869 048.00 | 612 205.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614 913.00 | 12 854 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 728 843.00 | 19 711 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 395.00 | 1 790 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 680 156.00 | 852 741.00 | ||
EA Autres dettes | 5 467 130.00 | 9 045 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 257 681.00 | 11 688 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 986 524.00 | 31 399 770.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 257 681.00 | 11 688 008.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 63 093.00 | 3 013 100.00 | 3 076 193.00 | 9 073 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 093.00 | 3 013 100.00 | 3 076 193.00 | 9 073 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 801.00 | 42 317.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 128 997.00 | 9 115 714.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 688 306.00 | 4 354 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 245.00 | 168 693.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 157 645.00 | 1 007 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 911 037.00 | 715 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 829.00 | 4 427.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 842 186.00 | 6 250 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 286 811.00 | 2 864 767.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 375 000.00 | 6 505 986.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 248 704.00 | 172 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 899.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 713.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 385 603.00 | 6 688 583.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 586.00 | 261 745.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 465.00 | 13 847.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 184 051.00 | 275 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 201 552.00 | 6 412 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 488 362.00 | 9 277 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 134 000.00 | 5 882 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 135 075.00 | 5 882 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 071.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 549 358.00 | 1 034 283.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 549 358.00 | 1 041 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414 283.00 | 4 840 646.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 292.00 | 95 564.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 465 458.00 | 1 168 164.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 649 675.00 | 21 686 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 034 762.00 | 8 831 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 614 913.00 | 12 854 676.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 804.00 | 42 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 1.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 799.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 942.00 | 301.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 694.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 2.00 | 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 32.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | 2.00 | 750.00 | 140.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 050.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 771.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 435.00 | 14 885.00 | 1 550.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 467.00 | 5 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 257.00 | 6 257.00 | ||