PAYS D OC MOBILITES
Dépôt
| Dénomination | PAYS D OC MOBILITES |
| Siren | 351087192 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 75 |
| Numéro de Gestion | 1989B01035 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 850.00 | 29 952.00 | 2 898.00 | 4 558.00 |
AN Terrains | 91 288.00 | 77 279.00 | 14 009.00 | 17 318.00 |
AP Constructions | 703 638.00 | 404 860.00 | 298 778.00 | 358 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 085.00 | 297 578.00 | 75 507.00 | 113 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 530.00 | 1 257 252.00 | 219 278.00 | 287 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 208.00 | 1 208.00 | ||
BF Prêts | 21 701.00 | 21 701.00 | 21 701.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 350.00 | 1 150.00 | 52 200.00 | 52 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 648.00 | 2 068 070.00 | 685 578.00 | 854 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 274.00 | 95 274.00 | 71 276.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 035.00 | 9 035.00 | 71 128.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 363.00 | 14 887.00 | 2 666 477.00 | 2 658 703.00 |
BZ Autres créances | 1 573 059.00 | 19 904.00 | 1 553 155.00 | 928 488.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | 70.00 | 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 169.00 | 50 169.00 | 54 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 408 971.00 | 34 791.00 | 4 374 180.00 | 3 784 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 162 620.00 | 2 102 861.00 | 5 059 759.00 | 4 638 932.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 292 216.00 | 292 216.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 990.00 | 29 990.00 | ||
DH Report à nouveau | 212 041.00 | -29 841.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 042.00 | 241 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 088 290.00 | 534 247.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 339 097.00 | 345 874.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 339 097.00 | 345 874.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 888.00 | 2 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341.00 | 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 374.00 | 1 242 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 968.00 | 2 130 046.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449.00 | |||
EA Autres dettes | 115 352.00 | 63 973.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 204.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 632 372.00 | 37 588 111.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 759.00 | 4 638 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 439.00 | 439.00 | ||
FG Production vendue services | 14 669 208.00 | 14 669 208.00 | 14 528 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 669 647.00 | 14 669 647.00 | 14 528 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 303 145.00 | 223 872.00 | ||
FQ Autres produits | 304 104.00 | 271 744.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 276 895.00 | 15 023 682.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 461 618.00 | 1 534 851.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 998.00 | 9 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 295 720.00 | 5 095 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 326 634.00 | 366 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 289 079.00 | 5 176 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 298 986.00 | 2 440 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 521.00 | 229 363.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 904.00 | 14 414.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 580.00 | 143 611.00 | ||
GE Autres charges | 65 412.00 | 29 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 012 457.00 | 15 040 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 438.00 | -16 357.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 276.00 | 1 043.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 276.00 | 1 043.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 210.00 | 1 545.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210.00 | 1 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 066.00 | -502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 265 504.00 | -16 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 930.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 18 767.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | 1 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | 20 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -19 337.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -289 675.00 | -278 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 279 577.00 | 15 025 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 725 535.00 | 14 783 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 042.00 | 241 882.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 421.00 | 67 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 051.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 321.00 | 67 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 051.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 753 648.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 292.00 | 1 660.00 | 29 952.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 108.00 | 234 860.00 | 2 036 968.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 400.00 | 236 521.00 | 2 066 920.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 278 647.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 874.00 | 42 580.00 | 49 357.00 | 339 097.00 |
060 Stock marchandises | 11 500.00 | 1 150.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 308.00 | 3 421.00 | 14 887.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 978.00 | 19 904.00 | 52 978.00 | 19 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 436.00 | 19 904.00 | 56 399.00 | 35 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 310.00 | 62 484.00 | 105 756.00 | 375 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 484.00 | 105 756.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 21 701.00 | 3 114.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 350.00 | 53 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 818.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 665 545.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | |||
VB T. V. A. | 115 249.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046.00 | |||
VP Divers | 122 165.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 242 487.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 794.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 169.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 642.00 | 3 576 978.00 | 802 664.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 888.00 | 9 888.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 374.00 | 1 343 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 778 149.00 | 778 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173 563.00 | 1 173 563.00 | ||
VW T.V.A. | 157 671.00 | 157 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 693.00 | 115 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 372.00 | 3 584 372.00 | 48 000.00 | |