F.D.I. MATELEC
Dépôt
| Dénomination | F.D.I. MATELEC |
| Siren | 351305180 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 485 |
| Numéro de Gestion | 1997B00571 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85130 Les Landes-Genusson |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 566.00 | 234 149.00 | 8 417.00 | 167.00 |
AH Fonds commercial | 3 685.00 | |||
AP Constructions | 308 030.00 | 228 745.00 | 79 285.00 | 49 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 623.00 | 1 361 793.00 | 188 829.00 | 246 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 521.00 | 286 651.00 | 35 870.00 | 34 794.00 |
CU Autres participations | 7 144 052.00 | 327 494.00 | 6 816 558.00 | 6 821 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 167.00 | 15 167.00 | 14 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 582 959.00 | 2 438 832.00 | 7 144 127.00 | 7 170 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200 940.00 | 475 077.00 | 1 725 863.00 | 1 682 954.00 |
BN En cours de production de biens | 196 609.00 | 196 609.00 | 135 279.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 947 908.00 | 109 907.00 | 838 000.00 | 827 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 504.00 | 22 504.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 563 868.00 | 53 806.00 | 3 510 062.00 | 4 637 359.00 |
BZ Autres créances | 5 169 270.00 | 5 169 270.00 | 4 894 774.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 824 464.00 | 1 824 464.00 | 705 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 939.00 | 78 939.00 | 139 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 604 501.00 | 638 790.00 | 14 965 711.00 | 13 023 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 491.00 | 491.00 | 2 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 187 952.00 | 3 077 622.00 | 22 110 329.00 | 20 196 233.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 083 877.00 | |||
DG Autres réserves | 13 918 784.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 098 832.00 | 3 834 907.00 | ||
DK Provisions réglementées | 225 850.00 | 207 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 035 466.00 | 14 918 375.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 011.00 | 33 949.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 011.00 | 33 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 316.00 | 1 941 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 546.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 573.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 125.00 | 1 258 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 384.00 | 1 130 339.00 | ||
EA Autres dettes | 37 929.00 | 42 662.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 025 327.00 | 5 231 853.00 | ||
ED (V) | 13 525.00 | 12 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 110 329.00 | 20 196 233.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 194 997.00 | 1 342 581.00 | 14 537 578.00 | 13 836 456.00 |
FG Production vendue services | 179 970.00 | 11 733.00 | 191 703.00 | 521 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 374 967.00 | 1 354 314.00 | 14 729 281.00 | 14 358 263.00 |
FM Production stockée | 92 616.00 | -62 469.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 070.00 | 8 944.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 715.00 | 466 950.00 | ||
FQ Autres produits | 1 972.00 | 2 004.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 380 654.00 | 14 773 693.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 643 484.00 | 5 246 798.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -182 064.00 | -286 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 653 753.00 | 1 600 519.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 709.00 | 313 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 553 558.00 | 2 500 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 005 046.00 | 1 005 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 418.00 | 139 487.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 392.00 | 145 098.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 206.00 | 17 314.00 | ||
GE Autres charges | 75 644.00 | 102 944.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 484 147.00 | 10 784 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 896 507.00 | 3 989 074.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 952 589.00 | 1 000 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 421.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 706.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 305.00 | 1 969.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 961 600.00 | 1 124 390.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 907.00 | 32 448.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 184.00 | 116 734.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 877.00 | 10 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 968.00 | 159 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 871 632.00 | 964 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 768 138.00 | 4 953 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 278.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 277.00 | 16 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 555.00 | 16 282.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 796.00 | 17 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | 32.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 536.00 | 54 894.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 195.00 | 72 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 640.00 | -55 944.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 213.00 | 258 967.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 897 453.00 | 803 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 433 808.00 | 15 914 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 334 976.00 | 12 079 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 098 832.00 | 3 834 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 451.00 | 39 366.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 210.00 | 101 112.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159 082.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 532 743.00 | 141 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 251.00 | 242 566.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 148.00 | 2 181 174.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | 7 159 219.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 262.00 | 9 582 959.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 599.00 | 34 800.00 | 19 250.00 | 234 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 719.00 | 127 618.00 | 71 148.00 | 1 877 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 319.00 | 162 417.00 | 90 398.00 | 2 111 338.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 225 850.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 207 591.00 | 30 536.00 | 12 277.00 | 225 850.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 949.00 | 2 062.00 | 36 011.00 | |
060 Stock marchandises | 3 230 780.00 | 44 160.00 | 327 494.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 425 370.00 | 251 392.00 | 91 778.00 | 584 984.00 |
6T Sur comptes clients | 55 982.00 | 2 176.00 | 53 806.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 430.00 | 255 808.00 | 93 954.00 | 966 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 970.00 | 288 406.00 | 106 231.00 | 1 228 145.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 167.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 352.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 499 516.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 35 523.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 116 824.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 423.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 939.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 827 244.00 | 8 747 725.00 | 79 519.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 316.00 | 385 316.00 | 1 150 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 125.00 | 1 267 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 537 847.00 | 537 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 893.00 | 504 893.00 | ||
VW T.V.A. | 135 235.00 | 135 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 929.00 | 37 929.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 754.00 | 2 870 754.00 | 1 150 000.00 | |