ABMI SUD EST
Dépôt
| Dénomination | ABMI SUD EST |
| Siren | 351708029 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 5628 |
| Numéro de Gestion | 2010B01145 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 109.00 | 11 109.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 263 904.00 | 253 925.00 | 9 978.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 470.00 | 116 470.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 442 483.00 | 253 925.00 | 188 557.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | 1 557.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 804 252.00 | 5 804 252.00 | ||
BZ Autres créances | 2 590 616.00 | 2 590 616.00 | ||
CF Disponibilités | 840.00 | 840.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 111 485.00 | 111 485.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 508 750.00 | 8 508 750.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 951 233.00 | 253 925.00 | 8 697 308.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 513 440.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 413.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 53 656.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 286 807.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 355.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 399 671.00 | |||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 736.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 584.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 216.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 554.00 | |||
EA Autres dettes | 118 320.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 226.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 222 636.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 697 308.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 429.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 736.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 408 500.00 | 494 170.00 | 13 902 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 408 500.00 | 494 170.00 | 13 902 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 744.00 | |||
FQ Autres produits | 97.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 050 511.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 531 417.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 342.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 254 151.00 | |||
FZ Charges sociales | 993 721.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 938.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 057 569.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 992 942.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 359.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 359.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -326.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 992 616.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 528.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 159.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 687.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 758.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 758.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -552 810.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 092 231.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 548 876.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 355.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 523.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | 11 109.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 524.00 | 5 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 739.00 | 6 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 263.00 | 22 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 109.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 904.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 388.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | 116 470.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388.00 | 442 483.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 988.00 | 15 938.00 | 253 925.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 988.00 | 15 938.00 | 253 925.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 380.00 | 43 000.00 | 74 380.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 380.00 | 43 000.00 | 74 380.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | 36 221.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 000.00 | 38 159.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 116 470.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 804 252.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | |||
VB T. V. A. | 417 472.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 171 962.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 111 485.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 622 823.00 | 8 506 353.00 | 116 470.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 736.00 | 295 736.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 207.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 216.00 | 2 337 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 453.00 | 246 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 649.00 | 324 649.00 | ||
VW T.V.A. | 954 398.00 | 954 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 054.00 | 32 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 425 377.00 | 425 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 320.00 | 118 320.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 470 226.00 | 470 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 222 636.00 | 5 204 429.00 | 18 207.00 | |