TRANSCAPITAL
Dépôt
| Dénomination | TRANSCAPITAL |
| Siren | 352118160 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86436 |
| Numéro de Gestion | 1989B15132 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 152.00 | 23 117.00 | 3 035.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 251.00 | 83 966.00 | 26 285.00 | |
CU Autres participations | 15 397.00 | 152.00 | 15 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 202 800.00 | 107 235.00 | 95 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 344.00 | 13 840.00 | 121 504.00 | |
BZ Autres créances | 139 156.00 | 139 156.00 | ||
CF Disponibilités | 873 600.00 | 873 600.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 83 213.00 | 83 213.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 231 313.00 | 13 840.00 | 1 217 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 113.00 | 121 075.00 | 1 313 038.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 187 930.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 063.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 794.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 21 559.00 | |||
DG Autres réserves | 147 561.00 | |||
DH Report à nouveau | 221 575.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 999.00 | |||
DL TOTAL (I) | 978 489.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 720.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 738.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 768.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 334 549.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 038.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 549.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 720.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 673 211.00 | 278 023.00 | 1 951 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 211.00 | 278 023.00 | 1 951 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 951 234.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 055 819.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 546.00 | |||
FY Salaires et traitements | 607 910.00 | |||
FZ Charges sociales | 256 625.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 767.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 840.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 962 511.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 277.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 344.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 344.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 66.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 278.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 999.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 578.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 577.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 999.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 044.00 | 1 108.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 962.00 | 4 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 084.00 | 314.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 090.00 | 5 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 152.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 251.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 397.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 800.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | 5 700.00 | 23 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 899.00 | 3 067.00 | 83 966.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 316.00 | 8 767.00 | 107 083.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 1 520.00 | 152.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 840.00 | 13 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | 13 840.00 | 13 992.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | 13 840.00 | 13 992.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 840.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 608.00 | |||
UX Autres créances clients | 118 736.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 627.00 | |||
VB T. V. A. | 26 050.00 | |||
VP Divers | 1 079.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 213.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 713.00 | 357 713.00 | 51 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 720.00 | 4 720.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 738.00 | 153 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 959.00 | 27 959.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 993.00 | 112 993.00 | ||
VW T.V.A. | 27 816.00 | 27 816.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 322.00 | 7 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 549.00 | 334 549.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 297 128.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 241.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 985.00 | |||
ST Autres comptes | 151 464.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 819.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 851.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 695.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 546.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 407 045.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 872.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||