TARACLEM
Dépôt
| Dénomination | TARACLEM |
| Siren | 352561799 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2156 |
| Numéro de Gestion | 1990B70001 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71200 Le Creusot |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | 381 123.00 | |
AP Constructions | 776 063.00 | 317 369.00 | 458 694.00 | 535 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 321.00 | 143 772.00 | 82 548.00 | 97 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 808.00 | 817 169.00 | 1 080 639.00 | 1 281 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 624.00 | 78 624.00 | 78 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 359 938.00 | 1 278 310.00 | 2 081 628.00 | 2 373 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 398.00 | 5 398.00 | 990.00 | |
BT Marchandises | 1 088 808.00 | 1 088 808.00 | 1 230 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 740.00 | 1 882.00 | 78 858.00 | 90 335.00 |
BZ Autres créances | 377 387.00 | 377 387.00 | 273 701.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 043.00 | 13 043.00 | 5.00 | |
CF Disponibilités | 112 097.00 | 112 097.00 | 125 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 487.00 | 124 487.00 | 117 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 801 960.00 | 1 882.00 | 1 800 078.00 | 1 838 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 899.00 | 1 280 192.00 | 3 881 707.00 | 4 211 940.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
DG Autres réserves | 142 987.00 | 142 987.00 | ||
DH Report à nouveau | -470 713.00 | -243 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 681.00 | -226 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | -378 006.00 | -257 326.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 096.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 096.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 522.00 | 2 180 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 782.00 | 437 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 920.00 | 1 445 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 816.00 | 395 106.00 | ||
EA Autres dettes | 33 673.00 | 7 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 259 713.00 | 4 466 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 707.00 | 4 211 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 176.00 | 2 743 201.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 894.00 | 136 724.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 195 589.00 | 17 195 589.00 | 18 321 875.00 | |
FD Production vendue biens | 8 679.00 | 8 679.00 | 8 174.00 | |
FG Production vendue services | 212 317.00 | 212 317.00 | 260 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 416 585.00 | 17 416 585.00 | 18 590 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 485.00 | 41 378.00 | ||
FQ Autres produits | 15 777.00 | 9 874.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 467 514.00 | 18 641 362.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 309 235.00 | 15 517 508.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 141 197.00 | -40 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 399.00 | 24 952.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 408.00 | 1 917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 291 695.00 | 1 359 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 359.00 | 198 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 055 369.00 | 1 080 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 339 552.00 | 363 874.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 309 161.00 | 310 414.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 882.00 | 596.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 096.00 | |||
GE Autres charges | 5 274.00 | 7 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 640 714.00 | 18 827 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -173 201.00 | -186 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 652.00 | 270.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 652.00 | 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 707.00 | 99 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 707.00 | 99 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 054.00 | -99 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -264 255.00 | -285 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 039.00 | 2 857.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 039.00 | 2 857.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 247.00 | 34 007.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 247.00 | 34 007.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 793.00 | -31 150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -76 782.00 | -89 799.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 549 205.00 | 18 644 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 669 886.00 | 18 871 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 681.00 | -226 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 548.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 624.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 191.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 624.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 359 938.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 1 535.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 548.00 | 309 161.00 | 194 398.00 | 1 278 310.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 083.00 | 309 161.00 | 195 933.00 | 1 278 310.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 096.00 | 3 096.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 096.00 | 3 096.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 096.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 80 740.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 387.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 124 487.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 238.00 | 582 614.00 | 78 624.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 894.00 | 31 894.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 628.00 | 333 091.00 | 1 382 490.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 130.00 | 21 130.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 920.00 | 1 654 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 325.00 | 465 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 713.00 | 2 868 176.00 | 1 382 490.00 | 9 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 883.00 | |||