DIAPHANA DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | DIAPHANA DISTRIBUTION |
| Siren | 352595110 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10066 |
| Numéro de Gestion | 1989B16874 |
| Code Activité | 5913A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 182.00 | 104 947.00 | 55 235.00 | 55 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 613 682.00 | 134 434 852.00 | 5 178 829.00 | 9 824 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 300.00 | 15 759.00 | 541.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 777.00 | 4 777.00 | 4 777.00 | |
BJ TOTAL (I) | 139 794 940.00 | 134 555 558.00 | 5 239 382.00 | 9 885 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 005.00 | 127 410.00 | 115 595.00 | 99 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | 1 849.00 | 6 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 689.00 | 74 951.00 | 2 216 738.00 | 2 792 765.00 |
BZ Autres créances | 997 635.00 | 997 635.00 | 1 116 760.00 | |
CF Disponibilités | 1 373 928.00 | 1 373 928.00 | 765 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 257 817.00 | 257 817.00 | 513 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 080 972.00 | 202 361.00 | 5 878 610.00 | 6 923 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 974.00 | 10 974.00 | 9 729.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 886 885.00 | 134 757 920.00 | 11 128 965.00 | 16 818 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 55 235.00 | 55 235.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 055 921.00 | 500 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 936.00 | 555 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 692 219.00 | 1 199 156.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 974.00 | 2 463.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 974.00 | 2 463.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 524.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 482.00 | 4 325 263.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 229 722.00 | 2 635 257.00 | ||
EA Autres dettes | 705 591.00 | 1 876 357.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 656.00 | 414 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 425 773.00 | 15 609 707.00 | ||
ED (V) | 7 266.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 128 965.00 | 16 818 591.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 123 207.00 | 123 207.00 | 792 123.00 | |
FD Production vendue biens | 1 966 091.00 | 1 966 091.00 | 1 223 178.00 | |
FG Production vendue services | 12 240 524.00 | 7 980.00 | 12 248 504.00 | 9 065 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 329 822.00 | 7 980.00 | 14 337 802.00 | 11 080 572.00 |
FN Production immobilisée | 10 232 552.00 | 15 284 850.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 320 375.00 | 331 813.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 687.00 | 332 519.00 | ||
FQ Autres produits | 84 879.00 | 2 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 079 295.00 | 27 032 203.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 854.00 | 790 887.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 942.00 | -12 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 919 507.00 | 9 916 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 183.00 | 117 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 580 772.00 | 558 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 497.00 | 268 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 305 507.00 | 8 766 928.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 410.00 | 113 842.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 974.00 | 2 463.00 | ||
GE Autres charges | 6 475 470.00 | 7 242 506.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 886 231.00 | 27 765 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -806 936.00 | -732 846.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 23 822.00 | 6 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 546.00 | 7 539.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 765.00 | 8 266.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 311.00 | 15 804.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 806.00 | 111 364.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 168.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 76 973.00 | 111 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 662.00 | -95 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -891 420.00 | -835 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 557 797.00 | 2 746 925.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 506.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754 303.00 | 2 746 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 369 608.00 | 1 356 217.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369 819.00 | 1 356 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 484.00 | 1 390 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 849 909.00 | 29 794 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 356 846.00 | 29 239 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 936.00 | 555 521.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 182.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 781 085.00 | 9 832 596.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 300.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 962 344.00 | 9 832 596.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 182.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 613 682.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 794 940.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 947.00 | 104 947.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 441 360.00 | 14 674 826.00 | 134 116 186.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 425.00 | 334.00 | 15 759.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 561 733.00 | 14 675 159.00 | 134 236 892.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 10 974.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 463.00 | 10 974.00 | 2 463.00 | 10 974.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 515 173.00 | 196 506.00 | 318 667.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 101 224.00 | 127 410.00 | 101 224.00 | 127 410.00 |
6T Sur comptes clients | 74 951.00 | 74 951.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 349.00 | 127 410.00 | 297 730.00 | 521 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 812.00 | 138 384.00 | 300 193.00 | 532 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 384.00 | 103 687.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 196 506.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 291 689.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | |||
VB T. V. A. | 863 613.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 363.00 | |||
VP Divers | 5 680.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 583.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 257 817.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 966.00 | 4 462 190.00 | 4 777.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 094.00 | 83 094.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 243.00 | 639 243.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 534.00 | 952 534.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 482.00 | 3 048 482.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 004.00 | 53 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 531.00 | 117 531.00 | ||
VW T.V.A. | 64 889.00 | 64 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 826.00 | 274 826.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 229 722.00 | 4 229 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 591.00 | 705 591.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 255 656.00 | 255 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 425 773.00 | 10 425 773.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 023 623.00 | |||