SO.FIN.PAR
Dépôt
| Dénomination | SO.FIN.PAR |
| Siren | 352802821 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 1 |
| Numéro de Gestion | 1989B00440 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 56610 Arradon |
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 841.00 | 932.00 | 9 909.00 | |
CU Autres participations | 94 912.00 | 94 912.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 426 873.00 | 1 426 873.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | 564.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 533 332.00 | 1 073.00 | 1 532 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 880.00 | 334 880.00 | ||
BZ Autres créances | 26 483.00 | 26 483.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 770 418.00 | 7 844.00 | 762 573.00 | |
CF Disponibilités | 639.00 | 639.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 132 419.00 | 7 844.00 | 1 124 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 751.00 | 8 917.00 | 2 656 834.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 208 240.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 824.00 | |||
DH Report à nouveau | 302 561.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 586.00 | |||
DL TOTAL (I) | 753 211.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 629.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 359.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 806.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 827.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 903 622.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 834.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 622.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 629.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 610.00 | 1 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 507.00 | 532 843.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 258.00 | 534 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | 10 841.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 522 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 939.00 | 1 533 332.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 141.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | 103.00 | 2 939.00 | 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910.00 | 103.00 | 2 939.00 | 1 073.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 102 965.00 | 7 844.00 | 102 965.00 | 7 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 965.00 | 7 844.00 | 102 965.00 | 7 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 965.00 | 7 844.00 | 102 965.00 | 7 844.00 |
UG ‐ Financières | 7 844.00 | 102 965.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 426 873.00 | |||
UX Autres créances clients | 334 880.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | |||
VB T. V. A. | 24 191.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 236.00 | 361 363.00 | 1 426 873.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 629.00 | 404 629.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 355 974.00 | 1 355 974.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 269.00 | 23 269.00 | ||
VW T.V.A. | 58 747.00 | 58 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 374.00 | 24 374.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 386.00 | 5 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 622.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 754.00 | |||