LA FERME DE KERVENAC H
Dépôt
| Dénomination | LA FERME DE KERVENAC H |
| Siren | 352824494 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2094 |
| Numéro de Gestion | 1991B50059 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22540 Louargat |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 325.00 | 15 401.00 | 8 924.00 | 12 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 349.00 | 43.00 | 1 298 306.00 | 1 298 306.00 |
AN Terrains | 233 674.00 | 106 532.00 | 127 142.00 | 130 210.00 |
AP Constructions | 5 673 009.00 | 3 868 011.00 | 1 804 998.00 | 2 009 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 118 745.00 | 4 138 276.00 | 4 980 469.00 | 5 556 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 657.00 | 434 114.00 | 301 543.00 | 357 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 761.00 | 7 761.00 | 7 761.00 | |
BF Prêts | 122.00 | 122.00 | 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | 1 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 093 058.00 | 8 562 377.00 | 8 530 680.00 | 9 375 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 003.00 | 248 003.00 | 188 877.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 496 483.00 | 716 863.00 | 779 620.00 | 901 014.00 |
BT Marchandises | 204 245.00 | 204 245.00 | 209 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 980.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 666.00 | 44 098.00 | 2 792 567.00 | 3 127 113.00 |
BZ Autres créances | 684 395.00 | 684 395.00 | 705 927.00 | |
CF Disponibilités | 287 163.00 | 287 163.00 | 70 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 230.00 | 67 230.00 | 128 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 824 185.00 | 760 961.00 | 5 063 224.00 | 5 344 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 917 242.00 | 9 323 339.00 | 13 593 904.00 | 14 719 178.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 759 276.00 | 3 759 276.00 | ||
DH Report à nouveau | 543 098.00 | 1 603 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 131.00 | -1 060 381.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 097.00 | 4 508.00 | ||
DK Provisions réglementées | 67 376.00 | 87 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 036 715.00 | 4 437 984.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 807.00 | 10 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174 453.00 | 3 850 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 352.00 | 2 605 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 221.00 | 3 416 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 194.00 | 363 069.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | ||
EA Autres dettes | 11 708.00 | 14 558.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 106.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 557 189.00 | 10 281 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 593 904.00 | 14 719 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 555 024.00 | 6 296 477.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 4.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 27 848 501.00 | 1 179 730.00 | 29 028 231.00 | 27 243 132.00 |
FD Production vendue biens | -13 333.00 | -13 333.00 | -7 339.00 | |
FG Production vendue services | 332 703.00 | 332 703.00 | 357 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 167 871.00 | 1 179 730.00 | 29 347 601.00 | 27 593 436.00 |
FM Production stockée | -72 031.00 | -44 242.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 109 790.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543 638.00 | 688 951.00 | ||
FQ Autres produits | 13 044.00 | 6 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 832 252.00 | 28 354 061.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 587 041.00 | 17 996 868.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 933.00 | 36 069.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 215 586.00 | 4 634 016.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 055.00 | 33 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 072 865.00 | 3 255 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 384.00 | 91 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 260 645.00 | 1 260 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 460.00 | 364 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 937 267.00 | 1 148 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 546 795.00 | 683 728.00 | ||
GE Autres charges | 8 043.00 | 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 069 965.00 | 29 505 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -237 713.00 | -1 151 720.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19.00 | 38.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 661.00 | 22 378.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 681.00 | 22 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 209 094.00 | 241 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 209 094.00 | 241 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -182 413.00 | -219 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -420 126.00 | -1 371 252.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 148.00 | 51 908.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 411.00 | 56 413.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 908.00 | 212 773.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 468.00 | 321 094.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 1 583.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 587.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | 5 053.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 10 223.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 996.00 | 310 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 904 400.00 | 28 697 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 282 531.00 | 29 757 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 131.00 | -1 060 381.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 175.00 | 267 967.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 139.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 892.00 | 53 290.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 674.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 668 233.00 | 92 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000 206.00 | 92 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 674.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 761 085.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 093 058.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378.00 | 4 066.00 | 15 444.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613 733.00 | 933 200.00 | 8 546 933.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625 111.00 | 937 266.00 | 8 562 377.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 67 376.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 87 103.00 | 181.00 | 19 908.00 | 67 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 667 500.00 | 716 863.00 | 667 500.00 | 716 863.00 |
6T Sur comptes clients | 43 412.00 | 826.00 | 140.00 | 44 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 912.00 | 717 689.00 | 667 640.00 | 760 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 015.00 | 717 870.00 | 687 548.00 | 828 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 717 689.00 | 667 640.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 181.00 | 19 908.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 122.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 659.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 793 007.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 999.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 469 686.00 | |||
VB T. V. A. | 159 013.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 544.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 978.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 230.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 828.00 | 3 563 156.00 | 26 672.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 807.00 | 8 807.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 174 364.00 | 705 231.00 | 2 307 552.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 352.00 | 372 320.00 | 533 032.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 221.00 | 3 291 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 091.00 | 127 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 936.00 | 173 936.00 | ||
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 048.00 | 63 048.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 708.00 | 11 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 557 189.00 | 6 555 024.00 | 2 840 584.00 | 161 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 106.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 824.00 | 348 129.00 | ||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 653 243.00 | 585 164.00 | ||
YT Sous‐traitance | 783 802.00 | 1 098 555.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 116.00 | 9 651.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 942.00 | 88 368.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 337.00 | 181 096.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 902.00 | 19 428.00 | ||
ST Autres comptes | 2 047 767.00 | 1 858 762.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 072 865.00 | 3 255 860.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 44 043.00 | 367.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 341.00 | 91 485.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 384.00 | 91 853.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 627 851.00 | 1 646 356.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 278 043.00 | 2 350 502.00 | ||