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LA FERME DE KERVENAC H

Dépôt

DénominationLA FERME DE KERVENAC H
Siren352824494
Cloture31/12/2015
Code du Greffe2202
Numéro de dépôt2094
Numéro de Gestion1991B50059
Code Activité4633Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/03/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse22540 Louargat
2020 2019 2018 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 24 325.00 15 401.00 8 924.00 12 991.00
AH Fonds commercial 1 298 349.00 43.00 1 298 306.00 1 298 306.00
AN Terrains 233 674.00 106 532.00 127 142.00 130 210.00
AP Constructions 5 673 009.00 3 868 011.00 1 804 998.00 2 009 855.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 118 745.00 4 138 276.00 4 980 469.00 5 556 478.00
AT Autres immobilisations corporelles 735 657.00 434 114.00 301 543.00 357 957.00
BD Autres titres immobilisés 7 761.00 7 761.00 7 761.00
BF Prêts 122.00 122.00 122.00
BH Autres immobilisations financières 1 415.00 1 415.00 1 415.00
BJ TOTAL (I) 17 093 058.00 8 562 377.00 8 530 680.00 9 375 095.00
BL Matières premières, approvisionnements 248 003.00 248 003.00 188 877.00
BN En cours de production de biens 1 496 483.00 716 863.00 779 620.00 901 014.00
BT Marchandises 204 245.00 204 245.00 209 250.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 12 980.00
BX Clients et comptes rattachés 2 836 666.00 44 098.00 2 792 567.00 3 127 113.00
BZ Autres créances 684 395.00 684 395.00 705 927.00
CF Disponibilités 287 163.00 287 163.00 70 004.00
CH Charges constatées d’avance 67 230.00 67 230.00 128 919.00
CJ TOTAL (II) 5 824 185.00 760 961.00 5 063 224.00 5 344 083.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 22 917 242.00 9 323 339.00 13 593 904.00 14 719 178.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 3 759 276.00 3 759 276.00
DH Report à nouveau 543 098.00 1 603 479.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -378 131.00 -1 060 381.00
DJ Subventions d’investissement 1 097.00 4 508.00
DK Provisions réglementées 67 376.00 87 103.00
DL TOTAL (I) 4 036 715.00 4 437 984.00
DS Emprunts obligataires convertibles 8 807.00 10 789.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 174 453.00 3 850 671.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 705 352.00 2 605 172.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 291 221.00 3 416 374.00
DY Dettes fiscales et sociales 364 194.00 363 069.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 454.00 1 454.00
EA Autres dettes 11 708.00 14 558.00
EB Produits constatés d’avance (2) 19 106.00
EC TOTAL (IV) 9 557 189.00 10 281 194.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 593 904.00 14 719 178.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 555 024.00 6 296 477.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 89.00 4.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 27 848 501.00 1 179 730.00 29 028 231.00 27 243 132.00
FD Production vendue biens -13 333.00 -13 333.00 -7 339.00
FG Production vendue services 332 703.00 332 703.00 357 643.00
FJ Chiffres d’affaires nets 28 167 871.00 1 179 730.00 29 347 601.00 27 593 436.00
FM Production stockée -72 031.00 -44 242.00
FO Subventions d’exploitation 109 790.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 543 638.00 688 951.00
FQ Autres produits 13 044.00 6 127.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 29 832 252.00 28 354 061.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19 587 041.00 17 996 868.00
FT Variation de stock (marchandises) 17 933.00 36 069.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 215 586.00 4 634 016.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -72 055.00 33 632.00
FW Autres achats et charges externes 3 072 865.00 3 255 860.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 107 384.00 91 853.00
FY Salaires et traitements 1 260 645.00 1 260 708.00
FZ Charges sociales 388 460.00 364 567.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 937 267.00 1 148 377.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 546 795.00 683 728.00
GE Autres charges 8 043.00 105.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 30 069 965.00 29 505 781.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -237 713.00 -1 151 720.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 19.00 38.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 26 661.00 22 378.00
GP Total des produits financiers (V) 26 681.00 22 416.00
GR Intérêts et charges assimilées 209 094.00 241 948.00
GU Total des charges financières (VI) 209 094.00 241 948.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -182 413.00 -219 532.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -420 126.00 -1 371 252.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 22 148.00 51 908.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 411.00 56 413.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 19 908.00 212 773.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 45 468.00 321 094.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 291.00 1 583.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 000.00 3 587.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 181.00 5 053.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 472.00 10 223.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 41 996.00 310 871.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 29 904 400.00 28 697 571.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30 282 531.00 29 757 952.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -378 131.00 -1 060 381.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 144 175.00 267 967.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 79 139.00
A1 ACTIF ‐ Placements 46 892.00 53 290.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 322 674.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 668 233.00 92 852.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 298.00
0G ACQUISITIONS Total Général 17 000 206.00 92 852.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 322 674.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 761 085.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 298.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 093 058.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 378.00 4 066.00 15 444.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 613 733.00 933 200.00 8 546 933.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 625 111.00 937 266.00 8 562 377.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 67 376.00
3Z Total Provisions réglementées 87 103.00 181.00 19 908.00 67 376.00
6N Sur stocks et en cours 667 500.00 716 863.00 667 500.00 716 863.00
6T Sur comptes clients 43 412.00 826.00 140.00 44 098.00
7B Total Provisions pour dépréciation 710 912.00 717 689.00 667 640.00 760 961.00
7C TOTAL GENERAL 798 015.00 717 870.00 687 548.00 828 337.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 717 689.00 667 640.00
UJ ‐ Exceptionnelles 181.00 19 908.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 122.00
UT Autres immobilisations financières 1 415.00
VA Clients douteux ou litigieux 43 659.00
UX Autres créances clients 2 793 007.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 175.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 999.00
VM Impôts sur les bénéfices 469 686.00
VB T. V. A. 159 013.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 20 544.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 26 978.00
VS Charges constatées d’avance 67 230.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 589 828.00 3 563 156.00 26 672.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 8 807.00 8 807.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 89.00 89.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 174 364.00 705 231.00 2 307 552.00
8A Emprunts et dettes financières divers 905 352.00 372 320.00 533 032.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 291 221.00 3 291 221.00
8C Personnel et comptes rattachés 127 091.00 127 091.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 173 936.00 173 936.00
VW T.V.A. 118.00 118.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 63 048.00 63 048.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 454.00 1 454.00
VI Groupe et associés 1 800 000.00 1 800 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 708.00 11 708.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 557 189.00 6 555 024.00 2 840 584.00 161 581.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 026 106.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 214 824.00 348 129.00
YR Engagement de crédit‐bail immobilier 653 243.00 585 164.00
YT Sous‐traitance 783 802.00 1 098 555.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 5 116.00 9 651.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 93 942.00 88 368.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 115 337.00 181 096.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 26 902.00 19 428.00
ST Autres comptes 2 047 767.00 1 858 762.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3 072 865.00 3 255 860.00
YW Taxe professionnelle 44 043.00 367.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 63 341.00 91 485.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 107 384.00 91 853.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 627 851.00 1 646 356.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 278 043.00 2 350 502.00