HOTEL TERMINUS LYON
Dépôt
| Dénomination | HOTEL TERMINUS LYON |
| Siren | 353600802 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32783 |
| Numéro de Gestion | 1990B05397 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2017
2016
2015 2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 925.00 | 7 925.00 | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 491.00 | 74 782.00 | 15 708.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 361.00 | 235 569.00 | 108 792.00 | |
AV Immobilisations en cours | 56 890.00 | 56 890.00 | ||
CU Autres participations | 1 951 502.00 | 1 951 502.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 256 738.00 | 256 738.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | 518.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 111 432.00 | 111 432.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 878 841.00 | 318 277.00 | 5 560 563.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 241.00 | 5 241.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 016.00 | 23 016.00 | ||
BZ Autres créances | 886 789.00 | 886 789.00 | ||
CF Disponibilités | 135 466.00 | 135 466.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | 15 591.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 066 105.00 | 1 066 105.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 947.00 | 318 277.00 | 6 626 669.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 256 738.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 524 424.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 53 204.00 | |||
DG Autres réserves | 1 075 092.00 | |||
DH Report à nouveau | 983 884.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 129.00 | |||
DK Provisions réglementées | 13 219.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 774 955.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 613.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 666.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 964.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 788.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 427.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 876.00 | |||
EA Autres dettes | 31 376.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 851 713.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 669.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 582.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 844 518.00 | 2 844 518.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 518.00 | 2 844 518.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 988.00 | |||
FQ Autres produits | 609.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 879 115.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 368.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 334.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 195 281.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 123.00 | |||
FY Salaires et traitements | 502 317.00 | |||
FZ Charges sociales | 153 241.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 418.00 | |||
GE Autres charges | 3 065.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 019 150.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 859 965.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 600 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 980.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 604 980.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 361.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 361.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 551 618.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 411 583.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 221.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 552.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 773.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 773.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 265 681.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 096.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 966.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 129.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 101.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 364.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058 405.00 | 8 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 628.00 | 22 114.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 708.00 | 345 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 502 743.00 | 376 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 066 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 491 742.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 320 192.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 878 841.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | 7 925.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 933.00 | 41 418.00 | 310 352.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 859.00 | 41 418.00 | 318 277.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 13 219.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 667.00 | 10 552.00 | 13 219.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 988.00 | 33 988.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 36 656.00 | 10 552.00 | 33 988.00 | 13 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 988.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 552.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 256 738.00 | 256 738.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 111 432.00 | 111 432.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 016.00 | 23 016.00 | ||
VB T. V. A. | 63 787.00 | 63 787.00 | ||
VP Divers | 3 501.00 | 3 501.00 | ||
VC Groupe et associés | 474 019.00 | 474 019.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 481.00 | 345 481.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 591.00 | 15 591.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 569.00 | 1 182 136.00 | 111 432.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 302.00 | 329 135.00 | 1 612 904.00 | 280 262.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 078.00 | 2 078.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 788.00 | 178 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 904.00 | 62 904.00 | ||
VW T.V.A. | 13 035.00 | 13 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 876.00 | 48 876.00 | ||
VI Groupe et associés | 236 588.00 | 236 588.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 376.00 | 31 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 749.00 | 940 582.00 | 1 612 904.00 | 280 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 190.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 711.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 371 799.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 709.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 143.00 | |||
ST Autres comptes | 289 630.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 281.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 816.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 307.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 123.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 285 239.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 474.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||