FERELEC
Dépôt
| Dénomination | FERELEC |
| Siren | 353618986 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/001460 |
| Numéro de Gestion | 1990B70053 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26290 DONZERE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 158.00 | 9 704.00 | 3 454.00 | |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 660.00 | 90 955.00 | 291 705.00 | 310 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 887.00 | 20 191.00 | 1 696.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 919.00 | 157 184.00 | 42 735.00 | 49 122.00 |
CU Autres participations | 9 197.00 | 9 197.00 | 9 189.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | 5 778.00 | 5 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 644 794.00 | 278 033.00 | 366 761.00 | 389 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 013.00 | 116 013.00 | 104 229.00 | |
BP En cours de production de services | 46 007.00 | 46 007.00 | 38 330.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 358 586.00 | 55 831.00 | 302 755.00 | 153 551.00 |
BZ Autres créances | 124 191.00 | 124 191.00 | 113 156.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 432.00 | 934.00 | 3 498.00 | 2 591.00 |
CF Disponibilités | 115 545.00 | 115 545.00 | 35 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | 7 717.00 | 4 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 774 650.00 | 56 764.00 | 717 885.00 | 452 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 444.00 | 334 798.00 | 1 084 647.00 | 841 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 778.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | ||
DG Autres réserves | 218 574.00 | 503 637.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 641.00 | -285 063.00 | ||
DL TOTAL (I) | 491 947.00 | 256 305.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 852.00 | 333 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 549.00 | 81 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 281.00 | 56 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 522.00 | 111 040.00 | ||
EA Autres dettes | 1 497.00 | 2 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 592 700.00 | 585 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 647.00 | 841 819.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 915.00 | 311 709.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 453.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 876.00 | 3 876.00 | 2 469.00 | |
FD Production vendue biens | 1 614 011.00 | 1 614 011.00 | 1 020 953.00 | |
FG Production vendue services | 7 399.00 | 7 399.00 | 6 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 286.00 | 1 625 286.00 | 1 029 620.00 | |
FM Production stockée | 7 678.00 | -16 470.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 654.00 | 5 058.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 635 618.00 | 1 018 208.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 615 953.00 | 364 943.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 784.00 | 6 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 280 291.00 | 308 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 772.00 | 17 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 319 460.00 | 390 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 075.00 | 152 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 384.00 | 45 505.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 369.00 | 148.00 | ||
GE Autres charges | 80.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 598.00 | 1 287 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 246 019.00 | -268 831.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78.00 | 531.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 840.00 | 2 362.00 | ||
GN Différences positives de change | -1 313.00 | 2 705.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 606.00 | 5 598.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 934.00 | 1 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 323.00 | 16 155.00 | ||
GS Différences négatives de change | 450.00 | 4 642.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 707.00 | 22 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 101.00 | -17 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 233 918.00 | -285 871.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 920.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -920.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -1 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 250.00 | 1 023 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 609.00 | 1 308 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 641.00 | -285 063.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | 437.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 654.00 | 5 058.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 13 247.00 | 28 611.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 014.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 478.00 | 9 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 967.00 | 8.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 458.00 | 13 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 806.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 644 794.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 977.00 | 19 681.00 | 100 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 672.00 | 16 703.00 | 177 375.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 650.00 | 36 384.00 | 278 033.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 36 462.00 | 19 369.00 | 55 831.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 934.00 | 1 840.00 | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 303.00 | 20 302.00 | 1 840.00 | 56 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 303.00 | 20 302.00 | 1 840.00 | 56 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 369.00 | |||
UG ‐ Financières | 934.00 | 1 840.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 778.00 | 5 778.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 211.00 | |||
UX Autres créances clients | 292 375.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 287.00 | |||
VB T. V. A. | 27 931.00 | |||
VC Groupe et associés | 75 973.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 271.00 | 496 271.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 805.00 | 25 019.00 | 110 554.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 281.00 | 118 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 485.00 | 56 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 549.00 | 45 549.00 | ||
VW T.V.A. | 30 463.00 | 30 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 549.00 | 61 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 700.00 | 343 915.00 | 110 554.00 | 138 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 389.00 | |||