T L T
Dépôt
| Dénomination | T L T |
| Siren | 378050272 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3004 |
| Numéro de Gestion | 1995B00201 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01360 Béligneux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 915.00 | 6 383.00 | 1 532.00 | 4 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 350.00 | 23 023.00 | 8 327.00 | 8 967.00 |
AP Constructions | 20 399.00 | 686.00 | 19 714.00 | 31 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 432.00 | 125 164.00 | 76 268.00 | 42 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 095.00 | 10 120.00 | 44 975.00 | 18 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 114.00 | 20 114.00 | 1 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 336 306.00 | 165 376.00 | 170 929.00 | 106 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 000.00 | 295 000.00 | 293 806.00 | |
BN En cours de production de biens | 195 000.00 | 195 000.00 | 193 488.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 000.00 | 635 000.00 | 638 763.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 476.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 312 320.00 | 80 527.00 | 231 793.00 | 183 653.00 |
BZ Autres créances | 53 015.00 | 53 015.00 | 75 292.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 119 955.00 | 119 955.00 | ||
CF Disponibilités | 627.00 | 627.00 | 1 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | 3 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 614 967.00 | 80 527.00 | 1 534 440.00 | 1 411 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 272.00 | 245 903.00 | 1 705 369.00 | 1 517 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 394 955.00 | 275 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
DG Autres réserves | 119 151.00 | 119 151.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 315.00 | -47 364.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 738.00 | 44 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 524 553.00 | 408 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 839.00 | 33 477.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 850.00 | 411 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 538.00 | 257 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 332.00 | 294 547.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 646.00 | |||
EA Autres dettes | 88 613.00 | 112 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 180 816.00 | 1 109 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 369.00 | 1 517 682.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 816.00 | 890 432.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 839.00 | 29 030.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 265 544.00 | 1 265 544.00 | 1 524 958.00 | |
FG Production vendue services | 9 983.00 | 9 983.00 | 5 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 527.00 | 1 275 527.00 | 1 530 939.00 | |
FM Production stockée | -2 251.00 | -13 016.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 205.00 | 14 060.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 283.00 | 1 532 167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 059.00 | 362 273.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 194.00 | -43 506.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 474 309.00 | 444 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 544.00 | 16 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 451 435.00 | 537 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 511.00 | 111 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 808.00 | 36 480.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 939.00 | 50 730.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 1 440.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 395 415.00 | 1 517 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 132.00 | 14 379.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 504.00 | 15 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 504.00 | 15 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 504.00 | -15 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -83 637.00 | -1 606.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 893.00 | 5 908.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 77 869.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 893.00 | 83 777.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 863.00 | 27 259.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 995.00 | 27 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 899.00 | 56 518.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 176.00 | 1 615 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 915.00 | 1 571 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 738.00 | 44 049.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 307.00 | 57 307.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 205.00 | 14 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 915.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 699.00 | 7 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 523.00 | 120 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | 19 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 251.00 | 146 350.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 915.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 349.00 | 31 350.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 946.00 | 276 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 114.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 295.00 | 336 306.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 745.00 | 2 638.00 | 6 383.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 732.00 | 7 640.00 | 14 349.00 | 23 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 255.00 | 71 662.00 | 425 946.00 | 135 970.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 731.00 | 81 940.00 | 440 295.00 | 165 376.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 79 589.00 | 939.00 | 80 527.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 589.00 | 939.00 | 80 527.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 79 589.00 | 939.00 | 80 527.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 114.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 425.00 | |||
UX Autres créances clients | 212 895.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 171.00 | |||
VB T. V. A. | 17 251.00 | |||
VC Groupe et associés | 119 955.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 593.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 454.00 | 489 340.00 | 20 114.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 839.00 | 38 839.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 538.00 | 422 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 017.00 | 46 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 287.00 | 207 287.00 | ||
VW T.V.A. | 6 277.00 | 6 277.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 751.00 | 21 751.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 646.00 | 33 646.00 | ||
VI Groupe et associés | 315 850.00 | 315 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 613.00 | 88 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 816.00 | 1 180 816.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 447.00 | |||