SARL SERVILEGUME
Dépôt
| Dénomination | SARL SERVILEGUME |
| Siren | 378944094 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 901 |
| Numéro de Gestion | 1991B50187 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08190 ROIZY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | |
AP Constructions | 52 922.00 | 32 635.00 | 20 287.00 | 22 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 735.00 | 101 295.00 | 13 440.00 | 4 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 219.00 | 13 144.00 | 2 075.00 | 3 573.00 |
CU Autres participations | 80 160.00 | 80 160.00 | 80 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 933.00 | 8 933.00 | 8 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 336 969.00 | 147 074.00 | 189 895.00 | 184 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 286.00 | 10 286.00 | 3 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 770.00 | 8 509.00 | 43 260.00 | 39 549.00 |
BZ Autres créances | 156 799.00 | 156 799.00 | 153 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 218 855.00 | 18 795.00 | 200 060.00 | 196 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 824.00 | 165 869.00 | 389 955.00 | 381 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 160.00 | 95 160.00 | ||
DH Report à nouveau | -509 212.00 | -490 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 419.00 | -19 035.00 | ||
DL TOTAL (I) | -515 471.00 | -414 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793.00 | 3 070.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 044.00 | 655 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 439.00 | 99 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 596.00 | 37 171.00 | ||
EA Autres dettes | 3 553.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 905 426.00 | 795 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 955.00 | 381 634.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 426.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | 3 070.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 718.00 | 20 718.00 | 17 209.00 | |
FD Production vendue biens | 320 576.00 | 320 576.00 | 187 854.00 | |
FG Production vendue services | 39 764.00 | 39 764.00 | 11 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 059.00 | 381 059.00 | 216 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 268.00 | 1 120.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 177.00 | 7 330.00 | ||
FQ Autres produits | 4 258.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 391 762.00 | 224 927.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 367.00 | 3 770.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 111.00 | 51 049.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 400.00 | 9 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 178 310.00 | 132 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 1 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 730.00 | 68 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 692.00 | 10 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 532.00 | 10 238.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 445.00 | 612.00 | ||
GE Autres charges | 380.00 | 4 187.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 516 030.00 | 292 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -124 268.00 | -67 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 716.00 | 48 259.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 716.00 | 48 259.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 713.00 | 48 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 555.00 | -18 987.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | 741.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865.00 | 741.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 865.00 | -48.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 478.00 | 273 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 897.00 | 292 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 419.00 | -19 035.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 177.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 376.00 | 12 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 093.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 469.00 | 12 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 876.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 969.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 542.00 | 7 532.00 | 147 074.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 542.00 | 7 532.00 | 147 074.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 286.00 | 10 286.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 7 159.00 | 8 509.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 17 445.00 | 18 795.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 17 445.00 | 18 795.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 445.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 933.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 977.00 | |||
UX Autres créances clients | 42 792.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | |||
VB T. V. A. | 117 650.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 011.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 502.00 | 208 569.00 | 8 933.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 439.00 | 169 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 995.00 | 61 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 654 044.00 | 654 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 426.00 | 905 426.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 53.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 764.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 611.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 113.00 | |||
ST Autres comptes | 88 769.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 310.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 862.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 25 735.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 748.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||