TRANSPORTS ROQUEMAUROUX
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS ROQUEMAUROUX |
| Siren | 379549579 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1395 |
| Numéro de Gestion | 1990B00212 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46700 Duravel |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 359.00 | 24 648.00 | 12 711.00 | 16 831.00 |
AN Terrains | 28 781.00 | 18 704.00 | 10 077.00 | 11 427.00 |
AP Constructions | 174 562.00 | 127 357.00 | 47 205.00 | 32 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 654.00 | 34 420.00 | 8 234.00 | 8 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 083.00 | 1 066 542.00 | 1 012 541.00 | 894 846.00 |
CU Autres participations | 14 303.00 | 14 303.00 | 14 303.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | 1 296.00 | 1 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 378 061.00 | 1 271 670.00 | 1 106 391.00 | 979 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 904.00 | 16 904.00 | 16 388.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | 4 450.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 585 293.00 | 450.00 | 584 843.00 | 575 829.00 |
BZ Autres créances | 121 517.00 | 121 517.00 | 81 007.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CF Disponibilités | 486 967.00 | 486 967.00 | 514 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | 2 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 267 606.00 | 450.00 | 1 267 156.00 | 1 190 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 666.00 | 1 272 120.00 | 2 373 547.00 | 2 169 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 672 757.00 | 672 757.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 921.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 370.00 | 44 921.00 | ||
DK Provisions réglementées | 186 354.00 | 141 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 024 402.00 | 913 954.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 299.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 299.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 040.00 | 667 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 107.00 | 131 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 196.00 | 161 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 934.00 | 292 329.00 | ||
EA Autres dettes | 868.00 | 2 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 349 145.00 | 1 254 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 547.00 | 2 169 718.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 132 358.00 | 20 232.00 | 3 152 590.00 | 2 960 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 358.00 | 20 232.00 | 3 152 590.00 | 2 960 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 551.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 248.00 | 88 817.00 | ||
FQ Autres produits | 13 395.00 | 13 831.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 247 784.00 | 3 063 264.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 756 144.00 | 785 077.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -516.00 | -9 756.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 085 751.00 | 1 022 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 835.00 | 44 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 735 978.00 | 705 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 949.00 | 229 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 249 828.00 | 220 121.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450.00 | |||
GE Autres charges | 24 480.00 | 23 360.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 147 450.00 | 3 021 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 334.00 | 42 244.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 847.00 | 4 728.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 847.00 | 4 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 354.00 | 18 053.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 354.00 | 18 053.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 508.00 | -13 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 826.00 | 28 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 300.00 | 79 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 718.00 | 14 205.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 018.00 | 94 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 698.00 | 1 283.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 038.00 | 49 944.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 795.00 | 64 605.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 531.00 | 115 831.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 514.00 | -21 727.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 058.00 | -37 729.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 648.00 | 3 162 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 278.00 | 3 117 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 370.00 | 44 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 759.00 | 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 275.00 | 387 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 622.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 655.00 | 388 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 156.00 | 2 325 080.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 156.00 | 2 378 061.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 928.00 | 4 720.00 | 24 648.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 031.00 | 245 108.00 | 88 118.00 | 1 247 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 959.00 | 249 828.00 | 88 118.00 | 1 271 670.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 186 354.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 141 277.00 | 59 795.00 | 14 718.00 | 186 354.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 299.00 | 1 299.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 780.00 | |||
UX Autres créances clients | 582 513.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 020.00 | |||
VB T. V. A. | 19 550.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 152.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 581.00 | 709 285.00 | 1 296.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 370.00 | 257 823.00 | 486 547.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 196.00 | 164 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 611.00 | 72 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 211.00 | 78 211.00 | ||
VW T.V.A. | 127 187.00 | 127 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 925.00 | 14 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 107.00 | 146 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 145.00 | 862 598.00 | 486 547.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 998.00 | |||