NTP
Dépôt
| Dénomination | NTP |
| Siren | 379765837 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 1900 |
| Numéro de Gestion | 1990B00886 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06800 Cagnes-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 897.00 | 10 897.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 262.00 | 546 456.00 | 20 805.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 611.00 | 410 862.00 | 98 749.00 | |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BF Prêts | 1 278 440.00 | 1 144 927.00 | 133 513.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 367.00 | 22 367.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 413 576.00 | 2 113 142.00 | 300 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 651.00 | 50 683.00 | 1 932 968.00 | |
BZ Autres créances | 899 226.00 | 431 725.00 | 467 501.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | 51 045.00 | 1 498 956.00 | |
CF Disponibilités | 727 067.00 | 727 067.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 441.00 | 22 441.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 182 386.00 | 533 453.00 | 4 648 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 595 962.00 | 2 646 595.00 | 4 949 367.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | |||
DG Autres réserves | 224 380.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 507 987.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 464.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 837 631.00 | |||
DP Provisions pour risques | 64 810.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64 810.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 382.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 044.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 851.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 557 387.00 | |||
EA Autres dettes | 2 745.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 517.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 046 926.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 367.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 206.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 897.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 506.00 | 46 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 547.00 | 24 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 950.00 | 70 614.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 897.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 973.00 | 1 076 873.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 1 325 807.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 988.00 | 2 413 576.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897.00 | 10 897.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 501.00 | 51 073.00 | 59 256.00 | 957 318.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 398.00 | 51 073.00 | 59 256.00 | 968 215.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 64 810.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 810.00 | 64 810.00 | ||
060 Stock marchandises | 11 449 270.00 | 1 144 927.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50 683.00 | 50 683.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 460 625.00 | 51 045.00 | 28 900.00 | 482 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 656 235.00 | 51 045.00 | 28 900.00 | 1 678 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721 045.00 | 51 045.00 | 28 900.00 | 1 743 190.00 |
UG ‐ Financières | 51 045.00 | 28 900.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 278 440.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 22 367.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 617.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 923 034.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 971.00 | |||
VB T. V. A. | 127 554.00 | |||
VP Divers | 5 166.00 | |||
VC Groupe et associés | 693 725.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 552.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 441.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 125.00 | 2 905 318.00 | 1 300 807.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 820.00 | 10 100.00 | 9 720.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 851.00 | 826 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 592.00 | 50 592.00 | ||
VW T.V.A. | 506 795.00 | 506 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 865 044.00 | 865 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 773 517.00 | 773 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 926.00 | 3 037 206.00 | 9 720.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 903.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 321.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 271 641.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 468 007.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 027.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 727.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 360.00 | |||
ST Autres comptes | 608 788.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 587 909.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 643.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 164.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 807.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 626 135.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 746.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||