INGENICA INGENIERIE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | INGENICA INGENIERIE INDUSTRIELLE |
| Siren | 379899925 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15897 |
| Numéro de Gestion | 1991B01112 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 791.00 | 629 375.00 | 137 415.00 | |
AH Fonds commercial | 2 516 694.00 | 2 516 694.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 368.00 | 94 903.00 | 5 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 392.00 | 680 652.00 | 123 740.00 | |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 135 109.00 | 135 109.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 323 654.00 | 1 404 930.00 | 2 918 723.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 464.00 | 28 464.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 936 917.00 | 141 978.00 | 4 794 938.00 | |
BZ Autres créances | 779 601.00 | 779 601.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 244 842.00 | 244 842.00 | ||
CF Disponibilités | 2 052 214.00 | 2 052 214.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 70 993.00 | 70 993.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 113 030.00 | 141 978.00 | 7 971 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 436 684.00 | 1 546 909.00 | 10 889 775.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 606 522.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 348.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 530 174.00 | |||
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 102 141.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 138 141.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 985 781.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 791.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 578.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 004 285.00 | |||
EA Autres dettes | 132 217.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 809.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 221 460.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 889 775.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 695 845.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 995 701.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 225 294.00 | 225 294.00 | ||
FG Production vendue services | 13 685 223.00 | 3 488 968.00 | 17 174 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 910 517.00 | 3 488 968.00 | 17 399 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 042.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 633.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 511 167.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 337.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 433.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 293 008.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 426 883.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 677 482.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 335 686.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 164.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 62.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 075 189.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -564 022.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 621.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 052.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 679.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 408.00 | |||
GS Différences négatives de change | 36 230.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 131 638.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 960.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -679 982.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 975.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 808.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 456.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -164 177.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 551 654.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 043 002.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 348.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271 920.00 | 11 564.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 394.00 | 77 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 130.00 | 9 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 444.00 | 98 179.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283 484.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 101.00 | 904 761.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 848.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 868.00 | 135 409.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 969.00 | 4 323 654.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 833.00 | 66 542.00 | 629 375.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 034.00 | 76 622.00 | 8 101.00 | 775 555.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 867.00 | 143 164.00 | 8 101.00 | 1 404 930.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 36 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 102 141.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 574.00 | 25 000.00 | 105 433.00 | 138 141.00 |
6T Sur comptes clients | 141 978.00 | 141 978.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 978.00 | 141 978.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 360 552.00 | 25 000.00 | 105 433.00 | 280 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | 105 433.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 135 109.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 147 224.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 789 693.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 618.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 546.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 147 500.00 | |||
VB T. V. A. | 126 069.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 464.00 | |||
VC Groupe et associés | 300 304.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 100.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 993.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 922 619.00 | 5 787 510.00 | 135 109.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 985 781.00 | 2 460 166.00 | 1 465 615.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 791.00 | 8 791.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 578.00 | 783 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692 127.00 | 1 692 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495 557.00 | 1 495 557.00 | ||
VW T.V.A. | 816 601.00 | 816 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 217.00 | 132 217.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 306 809.00 | 306 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 221 460.00 | 7 695 845.00 | 1 465 615.00 | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 038.00 | |||