SOMATRACO
Dépôt
| Dénomination | SOMATRACO |
| Siren | 380273995 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 548 |
| Numéro de Gestion | 1990B00487 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 Saint-Martin |
2020
2019
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 178 260.00 | 178 260.00 | ||
AP Constructions | 976 724.00 | 541 888.00 | 434 836.00 | |
CU Autres participations | 56 168.00 | 56 168.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 632 497.00 | 3 632 497.00 | ||
BF Prêts | 206 131.00 | 206 131.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | 4 894.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 054 674.00 | 541 888.00 | 4 512 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | ||
BZ Autres créances | 45 138.00 | 45 138.00 | ||
CF Disponibilités | 331 417.00 | 331 417.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 392 172.00 | 392 172.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 846.00 | 541 888.00 | 4 904 958.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 3 440 517.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 269.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 993 710.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 396.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 639.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 581.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 911 248.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 958.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 249.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 248 322.00 | 248 322.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 322.00 | 248 322.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 121.00 | |||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 257 465.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 84 619.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 066.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 836.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 144 522.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 944.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 119 266.00 | |||
GN Différences positives de change | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 119 275.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 234.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 234.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 113 040.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 984.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 577.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 577.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 478.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 192.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 317.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 047.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 269.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 121.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 984.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225 894.00 | 683 261.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 877.00 | 683 261.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 984.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 464.00 | 3 899 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 464.00 | 5 054 674.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 052.00 | 48 836.00 | 541 888.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 052.00 | 48 836.00 | 541 888.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 835 721.00 | 383 577.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 835 721.00 | 383 577.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 632 497.00 | |||
UP Prêts | 206 131.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 617.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 138.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 277.00 | 60 755.00 | 3 843 522.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 395.00 | 3 395.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 71 639.00 | 71 639.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 765 001.00 | 765 001.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 581.00 | 61 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 644.00 | 141 249.00 | 768 396.00 | |