FCI AQUATECHNOLOGY
Dépôt
| Dénomination | FCI AQUATECHNOLOGY |
| Siren | 380388348 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 2909 |
| Numéro de Gestion | 1998B00397 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97872 SAINT-LOUIS |
2018
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 821.00 | 40 843.00 | 978.00 | 4 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 904.00 | 1 105 532.00 | 629 373.00 | 713 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 597.00 | 696 350.00 | 197 247.00 | 198 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 785.00 | |||
CU Autres participations | 585 001.00 | 420 000.00 | 165 001.00 | 585 001.00 |
BF Prêts | 1 275 642.00 | 1 275 642.00 | 1 255 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 864.00 | 80 864.00 | 120 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 611 829.00 | 2 262 724.00 | 2 349 105.00 | 2 890 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 422.00 | 762 422.00 | 632 121.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 961.00 | 383 961.00 | 297 927.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | 425.00 | 4 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 846.00 | 154 772.00 | 1 028 075.00 | 768 515.00 |
BZ Autres créances | 2 087 755.00 | 104 090.00 | 1 983 666.00 | 2 070 160.00 |
CF Disponibilités | 302 090.00 | 302 090.00 | 526 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 609.00 | 76 609.00 | 112 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 796 108.00 | 258 861.00 | 4 537 247.00 | 4 412 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 407 937.00 | 2 521 585.00 | 6 886 352.00 | 7 302 969.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 500 000.00 | 5 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 68 126.00 | 65 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 659.00 | 202 212.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 236 573.00 | 275 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 594 040.00 | 6 064 106.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 924.00 | 229 713.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 122.00 | 56 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 866.00 | 704 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 546.00 | 176 572.00 | ||
EA Autres dettes | 100 854.00 | 71 538.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 292 312.00 | 1 238 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 352.00 | 7 302 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 700 513.00 | 2 700 513.00 | 2 956 629.00 | |
FG Production vendue services | 122 330.00 | 122 330.00 | 114 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 843.00 | 2 822 843.00 | 3 071 551.00 | |
FM Production stockée | 86 034.00 | -107 223.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 733.00 | 38 011.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 186.00 | 7 064.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 014 826.00 | 3 009 591.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 963 112.00 | 887 864.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 301.00 | -154 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 050 576.00 | 1 003 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 959.00 | 41 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 761 054.00 | 763 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 090.00 | 207 214.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 552.00 | 150 327.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 498.00 | 2 843.00 | ||
GE Autres charges | 9 102.00 | 12 722.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 122 641.00 | 2 915 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 815.00 | 94 427.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 286.00 | 66 948.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 286.00 | 66 948.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 420 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 458.00 | 13 883.00 | ||
GS Différences négatives de change | 444.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 426 458.00 | 14 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -359 172.00 | 52 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -466 987.00 | 147 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | 2 077.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 408.00 | 65 490.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 704.00 | 67 567.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376.00 | 2 051.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 352.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376.00 | 12 403.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 328.00 | 55 164.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 816.00 | 3 144 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 475.00 | 2 941 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 659.00 | 202 212.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 817.00 | 4 150.00 | 16 125.00 | 40 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 479.00 | 160 402.00 | 1 801 881.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 297.00 | 164 552.00 | 16 125.00 | 1 842 724.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 223 511.00 | 35 498.00 | 148.00 | 258 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 511.00 | 35 498.00 | 148.00 | 258 861.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 356 506.00 | 1 356 506.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 347 210.00 | 3 347 210.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 703 716.00 | 3 347 210.00 | 1 356 506.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 924.00 | 52 902.00 | 113 022.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 866.00 | 731 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 546.00 | 210 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 854.00 | 100 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 190.00 | 1 096 168.00 | 113 022.00 | |