IMMHOTEL
Dépôt
| Dénomination | IMMHOTEL |
| Siren | 380487017 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 404 |
| Numéro de Gestion | 1991B00008 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44380 PORNICHET |
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 836.00 | 15 847.00 | 6 989.00 | 8 171.00 |
AN Terrains | 46 004.00 | 46 004.00 | 46 004.00 | |
AP Constructions | 3 459 664.00 | 2 752 844.00 | 706 821.00 | 774 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 863.00 | 426 153.00 | 421 710.00 | 340 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 226.00 | 34 773.00 | 13 453.00 | 21 974.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | 916.00 | 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 426 576.00 | 3 229 616.00 | 1 196 960.00 | 1 192 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 396.00 | 19 396.00 | 12 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 616.00 | 1 898.00 | 183 718.00 | 48 449.00 |
BZ Autres créances | 1 871 517.00 | 1 871 517.00 | 1 668 540.00 | |
CF Disponibilités | 22 987.00 | 22 987.00 | 7 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 626.00 | 14 626.00 | 16 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 114 143.00 | 1 898.00 | 2 112 245.00 | 1 752 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 719.00 | 3 231 514.00 | 3 309 205.00 | 2 945 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 916.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DG Autres réserves | 582 873.00 | 409 610.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 400.00 | 173 264.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 161.00 | 3 640.00 | ||
DK Provisions réglementées | 619 875.00 | 535 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 296 309.00 | 1 825 629.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 492 216.00 | 568 428.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 492 216.00 | 568 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469.00 | 4 752.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 404.00 | 7 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 927.00 | 324 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 636.00 | 101 349.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 953.00 | |||
EA Autres dettes | 65 099.00 | 78 545.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 145.00 | 3 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 520 679.00 | 551 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 205.00 | 2 945 259.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 679.00 | 551 203.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 469.00 | 4 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 861 812.00 | 2 861 812.00 | 2 615 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 812.00 | 2 861 812.00 | 2 615 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 835.00 | 166 822.00 | ||
FQ Autres produits | 2 681.00 | 898.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 033 328.00 | 2 783 262.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 491.00 | 260 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 969.00 | 2 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 744 898.00 | 792 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 409.00 | 67 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 683 489.00 | 733 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 626.00 | 258 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 255 275.00 | 202 977.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 898.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 319.00 | 144 036.00 | ||
GE Autres charges | 99 583.00 | 104 368.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 121.00 | 2 568 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 571 206.00 | 215 152.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 520.00 | 45 721.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 520.00 | 45 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 520.00 | 45 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 601 726.00 | 260 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 953.00 | 7 037.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 403.00 | 9 428.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 515.00 | 16 465.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 847.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 163.00 | 71 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 010.00 | 71 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 495.00 | -54 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 831.00 | 32 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 362.00 | 2 845 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 962.00 | 2 672 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 400.00 | 173 264.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 836.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 189.00 | 262 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 008.00 | 262 442.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 836.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 874.00 | 4 401 757.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 874.00 | 4 426 576.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 665.00 | 1 182.00 | 15 847.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 702.00 | 254 093.00 | 123 026.00 | 3 213 769.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 367.00 | 255 275.00 | 123 026.00 | 3 229 616.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 619 875.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 535 115.00 | 95 163.00 | 10 403.00 | 619 875.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 364.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 475 852.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 428.00 | 70 319.00 | 146 531.00 | 492 216.00 |
6T Sur comptes clients | 1 898.00 | 1 898.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898.00 | 1 898.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 105 441.00 | 165 482.00 | 156 934.00 | 1 113 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 319.00 | 146 531.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 95 163.00 | 10 403.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 916.00 | 916.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 194.00 | |||
UX Autres créances clients | 183 423.00 | |||
VB T. V. A. | 20 062.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 843 745.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 711.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 626.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 676.00 | 2 072 676.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 469.00 | 2 469.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 927.00 | 207 927.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 013.00 | 33 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 644.00 | 67 644.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 68 115.00 | 68 115.00 | ||
VW T.V.A. | 10 418.00 | 10 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 447.00 | 9 447.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 099.00 | 65 099.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 276.00 | 507 276.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||