AGATHA
Dépôt
| Dénomination | AGATHA |
| Siren | 380874974 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8191 |
| Numéro de Gestion | 2006B06233 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 045.00 | 114 328.00 | 3 717.00 | 4 553.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 68 602.00 | 56 254.00 | 12 348.00 | 15 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 689.00 | 233 358.00 | 9 331.00 | 19 972.00 |
CU Autres participations | 33 425 220.00 | 1 254 712.00 | 32 170 508.00 | 32 206 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 383 827.00 | 9 383 827.00 | 9 170 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 246 005.00 | 1 658 652.00 | 41 587 353.00 | 41 424 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 923.00 | 1 649 923.00 | 900 553.00 | |
BZ Autres créances | 26 708 156.00 | 26 708 156.00 | 26 216 732.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 34 059.00 | 34 059.00 | 41 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 696.00 | 95 696.00 | 18 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 492 834.00 | 28 492 834.00 | 27 182 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 738 839.00 | 1 658 652.00 | 70 080 187.00 | 68 606 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 817 744.00 | 2 817 744.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 301 925.00 | 3 301 925.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 281 774.00 | 281 774.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 37 005.00 | 37 005.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 437 769.00 | 12 172 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 647 686.00 | -1 735 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 228 531.00 | 16 876 217.00 | ||
DP Provisions pour risques | 291 451.00 | 191 451.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 291 451.00 | 191 451.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 920 338.00 | 50 366 882.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 584.00 | 332 890.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 896 284.00 | 838 913.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 560 206.00 | 51 538 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 080 187.00 | 68 606 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 560 206.00 | 51 538 685.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 246 890.00 | 3 246 890.00 | 3 101 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 890.00 | 3 246 890.00 | 3 101 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 200.00 | 13 290.00 | ||
FQ Autres produits | 963.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 308 090.00 | 3 115 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 948 272.00 | 892 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 136.00 | 121 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 147 772.00 | 2 263 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 992 786.00 | 993 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 927.00 | 36 081.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 246 902.00 | 4 306 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -938 812.00 | -1 191 344.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 213 037.00 | 208 477.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130 618.00 | 5 462.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | 1 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 68.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 343 855.00 | 215 007.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 638.00 | 14 149.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 858 204.00 | 795 118.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 893 842.00 | 809 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -549 986.00 | -594 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 488 798.00 | -1 785 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 538.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 538.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 888.00 | 1 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 888.00 | 1 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 888.00 | 50 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 946.00 | 3 382 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299 632.00 | 5 117 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 647 686.00 | -1 735 082.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 523.00 | 15 521.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 729.00 | 7 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 596 010.00 | 213 037.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 010 262.00 | 235 744.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 045.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 809 047.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 246 005.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 971.00 | 16 357.00 | 114 328.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 042.00 | 20 570.00 | 289 612.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 013.00 | 36 927.00 | 403 940.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 291 451.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 451.00 | 100 000.00 | 291 451.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 254 712.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219 074.00 | 35 638.00 | 1 254 712.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 525.00 | 135 638.00 | 1 546 163.00 | |
UG ‐ Financières | 35 638.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 383 827.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 649 923.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 173 731.00 | |||
VB T. V. A. | 121 541.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 410 543.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 95 696.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 837 601.00 | 28 453 774.00 | 9 383 827.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 534.00 | 2 534.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 584.00 | 743 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 711.00 | 163 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 203.00 | 345 203.00 | 1.00 | |
VW T.V.A. | 318 273.00 | 318 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 097.00 | 69 097.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62.00 | |||
VI Groupe et associés | 52 917 804.00 | 52 917 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 560 206.00 | 54 560 206.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||