DISCOUR
Dépôt
| Dénomination | DISCOUR |
| Siren | 381479583 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 677 |
| Numéro de Gestion | 1991B40192 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62970 Courcelles-les-Lens |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 65 647.00 | 65 647.00 | ||
AP Constructions | 156 087.00 | 156 087.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 905.00 | 274 905.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 338 958.00 | 338 958.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 458.00 | 9 458.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 845 057.00 | 835 598.00 | 9 458.00 | |
BT Marchandises | 347 410.00 | 347 410.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | 640.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 53 404.00 | 8 755.00 | 44 649.00 | |
BZ Autres créances | 566 446.00 | 566 446.00 | ||
CF Disponibilités | 3 497.00 | 3 497.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 983 595.00 | 8 755.00 | 974 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 652.00 | 844 354.00 | 984 298.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 257.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 346 126.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 534.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 031 602.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 870.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 837.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 905.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 518.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 789.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 979.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 015 901.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 298.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 966 002.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 837.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 425 202.00 | 5 425 202.00 | ||
FG Production vendue services | 96 503.00 | 96 503.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 706.00 | 5 521 706.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -1 060.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 550.00 | |||
FQ Autres produits | 10 820.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 542 018.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 756 023.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 253 723.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 796.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 540 493.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 924.00 | |||
FY Salaires et traitements | 397 249.00 | |||
FZ Charges sociales | 135 873.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 081.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 755.00 | |||
GE Autres charges | 10 372.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 180 292.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -638 274.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 622.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 622.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 549.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 96 549.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 926.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -722 201.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 601.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 156.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 533.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 944.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 979.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 822.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 490.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 797.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 311 331.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 534.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 550.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 776.00 | 16 767.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 458.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 235.00 | 16 767.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | 835 598.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 458.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 944.00 | 845 057.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 016.00 | 49 582.00 | 835 598.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 016.00 | 49 582.00 | 835 598.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 8 755.00 | 8 755.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 755.00 | 8 755.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 755.00 | 8 755.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 755.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 458.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | |||
UX Autres créances clients | 53 327.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 504.00 | |||
VB T. V. A. | 9 343.00 | |||
VC Groupe et associés | 489 277.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 196.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 505.00 | 632 047.00 | 9 458.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 870.00 | 22 870.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 837.00 | 40 837.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 905.00 | 187 525.00 | 46 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 789.00 | 3 582 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 292.00 | 38 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 833.00 | 68 833.00 | ||
VW T.V.A. | 8 678.00 | 8 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 175.00 | 16 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 382.00 | 3 966 002.00 | 46 380.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 33 629.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 415.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 033.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 687.00 | |||
ST Autres comptes | 281 727.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 493.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 21 301.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 623.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 924.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 877 570.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 857 431.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||