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DISCOUR

Dépôt

DénominationDISCOUR
Siren381479583
Cloture31/12/2015
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt677
Numéro de Gestion1991B40192
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/02/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62970 Courcelles-les-Lens
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 65 647.00 65 647.00
AP Constructions 156 087.00 156 087.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 274 905.00 274 905.00
AT Autres immobilisations corporelles 338 958.00 338 958.00
BH Autres immobilisations financières 9 458.00 9 458.00
BJ TOTAL (I) 845 057.00 835 598.00 9 458.00
BT Marchandises 347 410.00 347 410.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 640.00 640.00
BX Clients et comptes rattachés 53 404.00 8 755.00 44 649.00
BZ Autres créances 566 446.00 566 446.00
CF Disponibilités 3 497.00 3 497.00
CH Charges constatées d’avance 12 196.00 12 196.00
CJ TOTAL (II) 983 595.00 8 755.00 974 840.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 828 652.00 844 354.00 984 298.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 48 000.00
DD Réserve légale (1) 4 800.00
DF Réserves réglementées (1) 257.00
DH Report à nouveau -2 346 126.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -738 534.00
DL TOTAL (I) -3 031 602.00
DS Emprunts obligataires convertibles 22 870.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40 837.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 233 905.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 518.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 582 789.00
DY Dettes fiscales et sociales 131 979.00
EC TOTAL (IV) 4 015 901.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 984 298.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 966 002.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 40 837.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 425 202.00 5 425 202.00
FG Production vendue services 96 503.00 96 503.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 521 706.00 5 521 706.00
FO Subventions d’exploitation -1 060.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 550.00
FQ Autres produits 10 820.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 542 018.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 756 023.00
FT Variation de stock (marchandises) 253 723.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 796.00
FW Autres achats et charges externes 540 493.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 56 924.00
FY Salaires et traitements 397 249.00
FZ Charges sociales 135 873.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 15 081.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 755.00
GE Autres charges 10 372.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 180 292.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -638 274.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 622.00
GP Total des produits financiers (V) 12 622.00
GR Intérêts et charges assimilées 96 549.00
GU Total des charges financières (VI) 96 549.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -83 926.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -722 201.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 601.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 555.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 18 156.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 14 533.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 944.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 34 501.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 55 979.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -37 822.00
HK Impôts sur les bénéfices -21 490.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 572 797.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 311 331.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -738 534.00
A1 ACTIF ‐ Placements 10 550.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 825 776.00 16 767.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 458.00
0G ACQUISITIONS Total Général 835 235.00 16 767.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 944.00 835 598.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 458.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 944.00 845 057.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 786 016.00 49 582.00 835 598.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 786 016.00 49 582.00 835 598.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 8 755.00 8 755.00
7B Total Provisions pour dépréciation 8 755.00 8 755.00
7C TOTAL GENERAL 8 755.00 8 755.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 755.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 458.00
VA Clients douteux ou litigieux 77.00
UX Autres créances clients 53 327.00
VM Impôts sur les bénéfices 62 504.00
VB T. V. A. 9 343.00
VC Groupe et associés 489 277.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 321.00
VS Charges constatées d’avance 12 196.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 641 505.00 632 047.00 9 458.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 22 870.00 22 870.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 40 837.00 40 837.00
8A Emprunts et dettes financières divers 233 905.00 187 525.00 46 380.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 582 789.00 3 582 789.00
8C Personnel et comptes rattachés 38 292.00 38 292.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68 833.00 68 833.00
VW T.V.A. 8 678.00 8 678.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 175.00 16 175.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 012 382.00 3 966 002.00 46 380.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 33 629.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 178 415.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 31 033.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15 687.00
ST Autres comptes 281 727.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 540 493.00
YW Taxe professionnelle 21 301.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 35 623.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 56 924.00
YY Montant de la TVA. collectée 877 570.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 857 431.00
YP Effectif moyen du personnel 19.00