AQUASOURCE
Dépôt
| Dénomination | AQUASOURCE |
| Siren | 381557321 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/014028 |
| Numéro de Gestion | 1993B00898 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31400 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 288.00 | 158 612.00 | 19 676.00 | |
AP Constructions | 399 666.00 | 399 666.00 | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 845.00 | 940 060.00 | 562 785.00 | 298 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 569.00 | 359 916.00 | 241 654.00 | 33 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 029.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 682 368.00 | 1 858 254.00 | 824 114.00 | 590 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 901.00 | 32 901.00 | 31 605.00 | |
BN En cours de production de biens | 130 285.00 | 130 285.00 | 134 002.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 566.00 | 137 197.00 | 563 369.00 | 808 644.00 |
BT Marchandises | 80 570.00 | 80 570.00 | 81 972.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 665.00 | 32 665.00 | 16 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 572.00 | 31 178.00 | 1 399 394.00 | 1 822 178.00 |
BZ Autres créances | 703 956.00 | 703 956.00 | 979 587.00 | |
CF Disponibilités | 55 553.00 | 55 553.00 | 81 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 004.00 | 37 004.00 | 47 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 204 072.00 | 168 375.00 | 3 035 697.00 | 4 003 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 440.00 | 2 026 629.00 | 3 859 811.00 | 4 594 091.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 859.00 | 15 859.00 | ||
DH Report à nouveau | 144 597.00 | -731 167.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 190.00 | 875 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 938 645.00 | 360 455.00 | ||
DP Provisions pour risques | 414 933.00 | 664 340.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 414 933.00 | 664 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 611.00 | 352 726.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 830.00 | 950 574.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 249.00 | 1 157 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 639.00 | 925 555.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 307.00 | 28 792.00 | ||
EA Autres dettes | 81 992.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 182.00 | 72 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 506 233.00 | 3 569 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 811.00 | 4 594 091.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 978 832.00 | 144 426.00 | 1 123 258.00 | 213 305.00 |
FD Production vendue biens | 3 481 112.00 | 1 387 779.00 | 4 868 892.00 | 6 173 415.00 |
FG Production vendue services | 233 160.00 | 105 273.00 | 338 433.00 | 843 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 105.00 | 1 637 478.00 | 6 330 583.00 | 7 230 415.00 |
FM Production stockée | -543 487.00 | -1 207 776.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 950.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 453 203.00 | 1 965 968.00 | ||
FQ Autres produits | 95.00 | 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 245 344.00 | 7 988 864.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 296 398.00 | 557 656.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 402.00 | 27 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 763.00 | 780 607.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 296.00 | 267 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 835 090.00 | 2 292 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 776.00 | 142 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 576 905.00 | 1 627 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 772 366.00 | 696 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 897.00 | 107 831.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 600.00 | 404 269.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 084.00 | 258 033.00 | ||
GE Autres charges | 243 165.00 | 363 013.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 698 149.00 | 7 524 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 547 195.00 | 464 312.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 235.00 | 14 937.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 235.00 | 1 014 937.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 141.00 | 10 938.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 141.00 | 10 946.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 095.00 | 1 003 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 549 290.00 | 1 468 303.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 171.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 155.00 | 5 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 628.00 | 492 981.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 953.00 | 498 481.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 440.00 | 920 383.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 855.00 | 11 248.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 628.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 294.00 | 1 125 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 341.00 | -626 778.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 241.00 | -34 239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 583 533.00 | 9 502 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 005 343.00 | 8 626 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 190.00 | 875 764.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 318.00 | 19 970.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 551.00 | 648 567.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 869.00 | 668 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 288.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 039.00 | 2 504 080.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 039.00 | 2 682 368.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 317.00 | 295.00 | 158 612.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 349.00 | 131 603.00 | 79 310.00 | 1 699 641.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 666.00 | 131 898.00 | 79 310.00 | 1 858 254.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 170 678.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 16 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 227 755.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 340.00 | 233 084.00 | 482 491.00 | 414 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 692.00 | 294 495.00 | 137 197.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 773.00 | 8 600.00 | 3 195.00 | 31 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 465.00 | 8 600.00 | 297 690.00 | 168 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 804.00 | 241 684.00 | 780 180.00 | 583 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 241 684.00 | 586 552.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 193 628.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 234.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 397 338.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | |||
VB T. V. A. | 130 264.00 | |||
VP Divers | 1 863.00 | |||
VC Groupe et associés | 517 604.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 537.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 004.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 532.00 | 2 138 298.00 | 33 234.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 415.00 | 5 415.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 249.00 | 606 467.00 | 12 782.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 683.00 | 345 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 467.00 | 405 467.00 | ||
VW T.V.A. | 316 027.00 | 316 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 462.00 | 41 462.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 307.00 | 46 307.00 | ||
VI Groupe et associés | 532 611.00 | 532 611.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 182.00 | 70 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 403.00 | 2 369 621.00 | 12 782.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||