LINEFAU
Dépôt
| Dénomination | LINEFAU |
| Siren | 382166874 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1534 |
| Numéro de Gestion | 2007B01553 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77580 CRECY-LA-CHAPELLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 723.00 | 17 723.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 482 673.00 | 5 482 673.00 | ||
AN Terrains | 3 692.00 | 3 692.00 | ||
AP Constructions | 116 573.00 | 72 092.00 | 44 482.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 843.00 | 915 059.00 | 20 784.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 843.00 | 1 324 184.00 | 269 659.00 | |
AV Immobilisations en cours | 31 559.00 | 31 559.00 | ||
CU Autres participations | 1 560 408.00 | 97 416.00 | 1 462 992.00 | 7 002 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 836 097.00 | 663 625.00 | 172 472.00 | 183 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 042.00 | 22 042.00 | 21 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 553.00 | 40 553.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 641 007.00 | 3 093 791.00 | 7 547 216.00 | 7 207 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 676.00 | 5 676.00 | ||
BT Marchandises | 1 293 193.00 | 1 293 193.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 247 841.00 | 1 357.00 | 246 484.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 357 879.00 | 357 879.00 | 130 204.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 390.00 | 50 390.00 | ||
CF Disponibilités | 235 841.00 | 235 841.00 | 40 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 084.00 | 94 084.00 | 8 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 284 905.00 | 1 357.00 | 2 283 548.00 | 358 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 925 911.00 | 3 095 148.00 | 9 830 764.00 | 7 566 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 876 498.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 714.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
DG Autres réserves | 5 798 976.00 | 5 529 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 518.00 | 269 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 864 257.00 | 5 895 776.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 193.00 | 279 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 350.00 | 1 259 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 086.00 | 20 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 455 719.00 | 110 807.00 | ||
EA Autres dettes | 6 158.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 880 506.00 | 1 670 833.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 830 764.00 | 7 566 609.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 933.00 | 1 670 833.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 330.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 908 446.00 | 18 908 446.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 718.00 | 5 718.00 | ||
FG Production vendue services | 364 093.00 | 364 093.00 | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 278 257.00 | 19 278 257.00 | 360 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 503.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 485.00 | 2 160.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 296 245.00 | 362 162.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 651 269.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 835.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 944.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 838 522.00 | 49 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 443.00 | 10 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 037 839.00 | 117 164.00 | ||
FZ Charges sociales | 302 694.00 | 52 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 536.00 | 4 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 357.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 553.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 185 322.00 | 233 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 923.00 | 128 930.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 162 758.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 683.00 | 30 066.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 683.00 | 192 823.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 112 005.00 | 32 748.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 331.00 | 56 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 336.00 | 89 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -155 653.00 | 103 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 730.00 | 232 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 609.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 229.00 | 42 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 838.00 | 42 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 478.00 | 440.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 148.00 | 14 666.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 626.00 | 15 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 212.00 | 26 894.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 365.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 414 766.00 | 596 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 446 284.00 | 327 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 518.00 | 269 407.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 675.00 | 12 338.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 2 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500 396.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 2 771 165.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 853 650.00 | 41 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 855 053.00 | 8 312 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 058.00 | 2 681 510.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 435 865.00 | 2 459 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 526 923.00 | 10 641 007.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 723.00 | 17 723.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 2 324 533.00 | 10 909.00 | 2 315 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403.00 | 2 342 256.00 | 10 909.00 | 2 332 750.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 86 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 97 416.00 | |||
060 Stock marchandises | 5 516 200.00 | 1 120 050.00 | 663 625.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 357.00 | 1 357.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 036.00 | 116 362.00 | 762 398.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 646 036.00 | 202 362.00 | 848 398.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 357.00 | 3 285.00 | ||
UG ‐ Financières | 112 005.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 836 097.00 | 835 945.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 553.00 | 40 553.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714.00 | |||
UX Autres créances clients | 245 128.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 496.00 | |||
VB T. V. A. | 34 696.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 045.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 94 084.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 455.00 | 1 573 589.00 | 2 866.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 157.00 | 390 157.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 037.00 | 35 464.00 | 154 927.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060 847.00 | 560 847.00 | 400 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 086.00 | 1 388 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 471.00 | 95 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 413.00 | 177 413.00 | ||
VW T.V.A. | 29 471.00 | 29 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 364.00 | 153 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 332 503.00 | 332 503.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 506.00 | 3 168 933.00 | 555 567.00 | 156 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 963.00 | |||