FINANCIERE DAV - en abrége "FIDAV"
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DAV - en abrége "FIDAV" |
| Siren | 383148137 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 70 |
| Numéro de Gestion | 1991B20654 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN |
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 5 375 177.00 | 5 375 177.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 375 177.00 | 5 375 177.00 | ||
BZ Autres créances | 2 661 298.00 | 2 661 298.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 167 536.00 | 167 536.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 128 835.00 | 5 128 835.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 504 011.00 | 10 504 011.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 296 010.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 762 757.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 96 373.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 942 746.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 290.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 495 176.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272.00 | |||
EA Autres dettes | 7 564.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 836.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 504 011.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 836.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 5 775.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | |||
FY Salaires et traitements | 16 800.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 589.00 | |||
GE Autres charges | 1 867.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 444.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 444.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 347 045.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 983.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 022.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 449 049.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 449 049.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 420 606.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 551.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 551.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 551.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 551.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 316.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 600.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 311.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 290.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410 177.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 410 177.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | 5 375 177.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 5 375 177.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 551.00 | 5 551.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 551.00 | 5 551.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 551.00 | 40 551.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 551.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655 174.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 298.00 | 2 661 298.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 564.00 | 7 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 836.00 | 8 836.00 | ||