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APICIUS FINANCE

Dépôt

DénominationAPICIUS FINANCE
Siren383400900
Cloture31/12/2015
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt4106
Numéro de Gestion1991B13550
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/01/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75012 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 875.00 3 336.00 4 539.00
AT Autres immobilisations corporelles 15 200.00 13 881.00 1 319.00
CU Autres participations 3 570 222.00 959 448.00 2 610 774.00
BB Créances rattachées à des participations 2 839 929.00 91 106.00 2 748 823.00
BD Autres titres immobilisés 780 785.00 727 288.00 53 497.00
BH Autres immobilisations financières 735.00 735.00
BJ TOTAL (I) 7 214 746.00 1 795 058.00 5 419 687.00
BZ Autres créances 94 731.00 94 731.00
CD Valeurs mobilières de placement 408 910.00 3 000.00 405 910.00
CF Disponibilités 143 285.00 143 285.00
CH Charges constatées d’avance 750.00 750.00
CJ TOTAL (II) 647 677.00 3 000.00 644 677.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 862 422.00 1 798 058.00 6 064 364.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 558 676.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 078 600.00
DD Réserve légale (1) 155 868.00
DH Report à nouveau 231 390.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 795 843.00
DL TOTAL (I) 5 820 377.00
DP Provisions pour risques 214 909.00
DR TOTAL (IV) 214 909.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 713.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 289.00
DY Dettes fiscales et sociales 888.00
EA Autres dettes 24 188.00
EC TOTAL (IV) 29 078.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 064 364.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 500 000.00 500 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 500 000.00 500 000.00
FQ Autres produits 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 500 002.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 843.00
FW Autres achats et charges externes 91 392.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 238.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 850.00
GE Autres charges 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 105 325.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 394 677.00
GJ Produits financiers de participations 79 224.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 105 908.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 39 779.00
GN Différences positives de change 34 462.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 4 953.00
GP Total des produits financiers (V) 264 325.00
GR Intérêts et charges assimilées 17.00
GS Différences négatives de change 40.00
GU Total des charges financières (VI) 57.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 264 268.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 658 945.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 250.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 200 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 206 250.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 667.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 65 684.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 69 352.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 136 898.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 970 577.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 174 734.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 795 843.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 33 469.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 861 172.00 1 126 362.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 894 641.00 1 126 362.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 394.00 23 075.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 795 863.00 7 191 671.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 806 257.00 7 214 746.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17 093.00 6 218.00 6 094.00 17 216.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 17 093.00 6 218.00 6 094.00 17 216.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 214 909.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 414 909.00 200 000.00 214 909.00
9U sur immobilisations – titres de participation 396 899.00
06 aucun libellé 1 355 038.00 65 684.00 39 779.00 1 380 943.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 751 937.00 65 684.00 39 779.00 1 777 842.00
7C TOTAL GENERAL 2 166 846.00 65 684.00 239 779.00 1 992 751.00
UG ‐ Financières 65 684.00 239 779.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6.00
VB T. V. A. 7 327.00 7 327.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 87 405.00 87 405.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 94 732.00 94 732.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6.00 6.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 289.00 2 289.00
8C Personnel et comptes rattachés 888.00 888.00
VI Groupe et associés 1 713.00 1 713.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24 188.00 24 188.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 29 078.00 29 078.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 1 285 908.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 35 234.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 29 397.00
ST Autres comptes 26 761.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 91 392.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 4 238.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4 238.00
YY Montant de la TVA. collectée 101 265.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 9 250.00