APICIUS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | APICIUS FINANCE |
| Siren | 383400900 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4106 |
| Numéro de Gestion | 1991B13550 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875.00 | 3 336.00 | 4 539.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 13 881.00 | 1 319.00 | |
CU Autres participations | 3 570 222.00 | 959 448.00 | 2 610 774.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 839 929.00 | 91 106.00 | 2 748 823.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 780 785.00 | 727 288.00 | 53 497.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 214 746.00 | 1 795 058.00 | 5 419 687.00 | |
BZ Autres créances | 94 731.00 | 94 731.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 408 910.00 | 3 000.00 | 405 910.00 | |
CF Disponibilités | 143 285.00 | 143 285.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 647 677.00 | 3 000.00 | 644 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 422.00 | 1 798 058.00 | 6 064 364.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 558 676.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 078 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 155 868.00 | |||
DH Report à nouveau | 231 390.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 843.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 820 377.00 | |||
DP Provisions pour risques | 214 909.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 214 909.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | |||
EA Autres dettes | 24 188.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 078.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 364.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 500 002.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 843.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 91 392.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 850.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 325.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 394 677.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 79 224.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 105 908.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 779.00 | |||
GN Différences positives de change | 34 462.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 953.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 264 325.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17.00 | |||
GS Différences négatives de change | 40.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 264 268.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 658 945.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 250.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 667.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 684.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 352.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 898.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 577.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 734.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 843.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 469.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 861 172.00 | 1 126 362.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 894 641.00 | 1 126 362.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 394.00 | 23 075.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 795 863.00 | 7 191 671.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 806 257.00 | 7 214 746.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 093.00 | 6 218.00 | 6 094.00 | 17 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 093.00 | 6 218.00 | 6 094.00 | 17 216.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 214 909.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 909.00 | 200 000.00 | 214 909.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 396 899.00 | |||
06 aucun libellé | 1 355 038.00 | 65 684.00 | 39 779.00 | 1 380 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751 937.00 | 65 684.00 | 39 779.00 | 1 777 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166 846.00 | 65 684.00 | 239 779.00 | 1 992 751.00 |
UG ‐ Financières | 65 684.00 | 239 779.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 405.00 | 87 405.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 732.00 | 94 732.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 188.00 | 24 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 078.00 | 29 078.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 285 908.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 234.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 397.00 | |||
ST Autres comptes | 26 761.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 392.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 238.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 101 265.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 250.00 | |||