REDIA
Dépôt
| Dénomination | REDIA |
| Siren | 383590445 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1390 |
| Numéro de Gestion | 1991B00262 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57700 Hayange |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 183 911.00 | 183 911.00 | 183 911.00 | |
AP Constructions | 569 377.00 | 288 300.00 | 281 076.00 | 309 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 042.00 | 118 936.00 | 63 105.00 | 26 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 962.00 | 1 004 795.00 | 195 167.00 | 160 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 135 543.00 | 1 412 032.00 | 723 511.00 | 680 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | |||
BT Marchandises | 649 089.00 | 649 089.00 | 692 231.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 094.00 | 95 094.00 | 77 521.00 | |
BZ Autres créances | 283 549.00 | 67 436.00 | 216 113.00 | 185 049.00 |
CF Disponibilités | 50 768.00 | 50 768.00 | 29 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 485.00 | 41 485.00 | 49 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 985.00 | 67 436.00 | 1 052 548.00 | 1 035 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 528.00 | 1 479 468.00 | 1 776 060.00 | 1 715 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 008.00 | 165 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 501.00 | 16 501.00 | ||
DG Autres réserves | 202 037.00 | 188 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 466.00 | 13 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 476 012.00 | 383 546.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 24.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 359.00 | 130 980.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 106.00 | 483 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 734.00 | 475 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 623.00 | 233 995.00 | ||
EA Autres dettes | 19 201.00 | 7 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 300 048.00 | 1 331 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 060.00 | 1 715 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 388 220.00 | 8 388 220.00 | 8 352 080.00 | |
FD Production vendue biens | 6 939.00 | 6 939.00 | 6 719.00 | |
FG Production vendue services | 98 552.00 | 110 359.00 | 208 911.00 | 236 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 493 711.00 | 110 359.00 | 8 604 070.00 | 8 595 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 725.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 876.00 | 40 140.00 | ||
FQ Autres produits | 2 049.00 | 3 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 642 720.00 | 8 638 902.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 682 910.00 | 6 677 986.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 142.00 | 5 965.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 229.00 | 10 942.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 055.00 | 2 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 786 318.00 | 816 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 306.00 | 91 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 659 022.00 | 693 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 174.00 | 240 059.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 192.00 | 106 061.00 | ||
GE Autres charges | 2 567.00 | 7 159.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 589 915.00 | 8 652 881.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 805.00 | -13 979.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 203.00 | 10 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 203.00 | 10 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 654.00 | 20 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 654.00 | 20 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 451.00 | -10 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 354.00 | -24 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 945.00 | 19 479.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 945.00 | 34 579.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 395.00 | 21 444.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 763.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 395.00 | 34 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 550.00 | 372.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 562.00 | -37 937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 704 868.00 | 8 683 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 402.00 | 8 669 880.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 466.00 | 13 831.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 324.00 | 6 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 911.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 727.00 | 154 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 890.00 | 154 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 135 543.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 840.00 | 111 192.00 | 1 412 032.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 840.00 | 111 192.00 | 1 412 032.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 67 836.00 | 400.00 | 67 436.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 836.00 | 400.00 | 67 436.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 67 836.00 | 400.00 | 67 436.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 237.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 598.00 | |||
UX Autres créances clients | 90 497.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 132.00 | |||
VB T. V. A. | 11 142.00 | |||
VP Divers | 192.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 083.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 485.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 365.00 | 420 128.00 | 237.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24.00 | 24.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 048.00 | 50 898.00 | 125 862.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 137.00 | 27 137.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 734.00 | 432 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 859.00 | 49 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 442.00 | 109 442.00 | ||
VW T.V.A. | 33 359.00 | 33 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 963.00 | 19 963.00 | ||
VI Groupe et associés | 404 969.00 | 404 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 201.00 | 19 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 048.00 | 1 147 898.00 | 125 862.00 | 26 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 498.00 | |||