SOCIETE HOTELIERE DU ROYAUME MAGIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU ROYAUME MAGIQUE |
| Siren | 383772993 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 13201 |
| Numéro de Gestion | 1991B15606 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AN Terrains | 304 916.00 | 17 703.00 | 287 214.00 | 287 214.00 |
AP Constructions | 1 332 296.00 | 1 244 897.00 | 87 399.00 | 72 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 347.00 | 192 243.00 | 10 105.00 | 14 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 665.00 | 7 401.00 | 1 264.00 | 3 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 384.00 | 55 384.00 | 1 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 29 032.00 | 29 032.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | 2 488.00 | 2 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 937 630.00 | 1 464 744.00 | 472 886.00 | 381 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 937.00 | 8 937.00 | 11 258.00 | |
BT Marchandises | 2 379.00 | 2 379.00 | 3 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | 1 162.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | 19 156.00 | |
BZ Autres créances | 12 656.00 | 12 656.00 | 23 982.00 | |
CF Disponibilités | 67 317.00 | 67 317.00 | 26 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | 4 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 148 889.00 | 148 889.00 | 88 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 519.00 | 1 464 744.00 | 621 776.00 | 469 946.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | ||
DH Report à nouveau | -471 932.00 | -574 900.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 756.00 | 102 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | -397 554.00 | -464 310.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | 1 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | 1 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 051.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 857.00 | 758 683.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 252.00 | 2 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 633.00 | 78 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 291.00 | 93 569.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 014 629.00 | 933 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 776.00 | 469 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 297.00 | 22 297.00 | 29 289.00 | |
FG Production vendue services | 812 380.00 | 812 380.00 | 859 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 678.00 | 834 678.00 | 888 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 677.00 | 21 789.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 165.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 856 367.00 | 910 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 401.00 | 11 560.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 021.00 | -976.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 006.00 | 97 185.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 320.00 | -6 920.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 320 326.00 | 317 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 118.00 | 29 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 164 338.00 | 192 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 349.00 | 62 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 376.00 | 20 191.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500.00 | |||
GE Autres charges | 48 925.00 | 55 940.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 753 682.00 | 778 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 685.00 | 131 963.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 263.00 | 23 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 263.00 | 23 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 263.00 | -23 969.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 423.00 | 107 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 2 756.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 2 756.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 014.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | -2 498.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 250.00 | 2 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 950.00 | 913 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 194.00 | 810 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 756.00 | 102 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 401.00 | 120 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 389.00 | 120 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 863.00 | 1 932 642.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 863.00 | 1 937 630.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 731.00 | 27 376.00 | 26 863.00 | 1 462 244.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 231.00 | 27 376.00 | 26 863.00 | 1 464 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 3 500.00 | 4 700.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 320.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | 3 500.00 | 320.00 | 4 700.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 590.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | |||
VB T. V. A. | 8 821.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 887.00 | 29 399.00 | 2 488.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 051.00 | 50 000.00 | 66 051.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 633.00 | 66 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 164.00 | 28 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 625.00 | 26 625.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | 10 697.00 | ||
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 786.00 | 19 786.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 740 857.00 | 740 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 378.00 | 945 326.00 | 66 051.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 051.00 | |||