GESTION ET VALORISATION D'INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | GESTION ET VALORISATION D'INVESTISSEMENT |
| Siren | 383823473 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 18108 |
| Numéro de Gestion | 2000B10445 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 70 572.00 | 38 517.00 | 32 055.00 | 42 474.00 |
CU Autres participations | 428 863.00 | 428 863.00 | 428 863.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 041 125.00 | 3 041 125.00 | 2 644 506.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 541 040.00 | 38 517.00 | 3 502 523.00 | 3 116 322.00 |
BZ Autres créances | 2 856.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 55 341.00 | 55 341.00 | 55 341.00 | |
CF Disponibilités | 400 784.00 | 400 784.00 | 766 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 456 125.00 | 456 125.00 | 825 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 165.00 | 38 517.00 | 3 958 648.00 | 3 941 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 247 515.00 | 247 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 753.00 | 24 753.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 590 959.00 | 1 590 959.00 | ||
DG Autres réserves | 750 165.00 | 750 165.00 | ||
DH Report à nouveau | 892 005.00 | 894 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 747.00 | -2 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 514 143.00 | 3 505 396.00 | ||
DP Provisions pour risques | 317 869.00 | 300 890.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 317 869.00 | 300 890.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 678.00 | 124 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 10 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 126 635.00 | 135 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 648.00 | 3 941 673.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 635.00 | 135 387.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 25 723.00 | 34 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 2 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 419.00 | 10 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 027.00 | 48 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 027.00 | -48 351.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58 093.00 | 54 488.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 978.00 | -829.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 843.00 | 5 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 914.00 | 59 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 914.00 | 59 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 886.00 | 10 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 148.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 979.00 | 12 826.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 139.00 | 12 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 139.00 | -12 974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 914.00 | 59 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 167.00 | 61 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 747.00 | -2 166.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 572.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073 849.00 | 396 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 420.00 | 396 620.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 572.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 470 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 541 040.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 098.00 | 10 419.00 | 38 517.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 098.00 | 10 419.00 | 38 517.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 317 869.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 890.00 | 16 979.00 | 317 869.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 300 890.00 | 16 979.00 | 317 869.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 041 125.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 125.00 | 3 041 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 781.00 | 119 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 635.00 | 126 635.00 | ||