TEMPLAR
Dépôt
| Dénomination | TEMPLAR |
| Siren | 383850054 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 492 |
| Numéro de Gestion | 2002B00204 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 Montluel |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 892.00 | 291 235.00 | 2 656.00 | |
AP Constructions | 201 613.00 | 56 619.00 | 144 993.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 677.00 | 315 020.00 | 656.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 992.00 | 990 823.00 | 187 169.00 | |
BF Prêts | 11 840.00 | 11 840.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 417.00 | 27 417.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 028 433.00 | 1 653 699.00 | 374 734.00 | |
BT Marchandises | 4 243 180.00 | 193 723.00 | 4 049 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 425 022.00 | 139 051.00 | 8 285 970.00 | |
BZ Autres créances | 936 594.00 | 936 594.00 | ||
CF Disponibilités | 3 189 758.00 | 3 189 758.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 89 577.00 | 89 577.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 884 133.00 | 332 775.00 | 16 551 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 912 566.00 | 1 986 474.00 | 16 926 091.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 113.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 362 611.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 010.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 695 735.00 | |||
DP Provisions pour risques | 27 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 581 304.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 246.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 713.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | |||
EA Autres dettes | 777 315.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 262.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 184 546.00 | |||
ED (V) | 18 109.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 926 091.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 123 109.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 519 739.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 008 429.00 | 26 008 429.00 | ||
FD Production vendue biens | -733 886.00 | -733 886.00 | ||
FG Production vendue services | 878 679.00 | 878 679.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 153 222.00 | 26 153 222.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 863.00 | |||
FQ Autres produits | 6 396.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 301 482.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 440 300.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -533 453.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 858.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 716 639.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 598.00 | |||
FY Salaires et traitements | 618 396.00 | |||
FZ Charges sociales | 250 321.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 047.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 912.00 | |||
GE Autres charges | 132 783.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 227 406.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 076.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 592.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 784.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 485 019.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 510 397.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 979.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 151 730.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 344 410.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 165 986.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 063.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 207.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 617.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 270.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 270.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 653.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 399.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 844 496.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 744 486.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 010.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 803.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 85 878.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 27 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 585.00 | 27 700.00 | 48 584.00 | 27 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 585.00 | 27 700.00 | 48 584.00 | 27 700.00 |
UG ‐ Financières | 27 700.00 | 23 785.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 840.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 27 418.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 425 022.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 936 594.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 578.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 490 453.00 | 9 451 194.00 | 39 258.00 | |