SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD |
| Siren | 383972692 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/016453 |
| Numéro de Gestion | 2002B00325 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30210 CASTILLON-DU-GARD |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 731.00 | 5 728.00 | 15 003.00 | 3 692.00 |
AH Fonds commercial | 80 414.00 | 80 414.00 | 80 414.00 | |
AN Terrains | 40 994.00 | 40 994.00 | 40 994.00 | |
AP Constructions | 1 147 718.00 | 86 465.00 | 1 061 252.00 | 70 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 778.00 | 400 329.00 | 70 449.00 | 82 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 342.00 | 523 009.00 | 397 333.00 | 262 003.00 |
CU Autres participations | 1 258 161.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | 4 980.00 | 63 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 685 957.00 | 1 015 532.00 | 1 670 425.00 | 1 862 418.00 |
BT Marchandises | 50 250.00 | 5 244.00 | 45 006.00 | 23 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 921.00 | 23 921.00 | 73 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 715.00 | 23 715.00 | 13 160.00 | |
BZ Autres créances | 97 530.00 | 97 530.00 | 75 789.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 115 869.00 | 115 869.00 | 96 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 414.00 | 18 414.00 | 5 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 429 698.00 | 5 244.00 | 424 455.00 | 286 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 655.00 | 1 020 776.00 | 2 094 879.00 | 2 149 245.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 787 479.00 | 2 787 479.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 454.00 | 219 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 320.00 | 52 320.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 000.00 | 528 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 641 555.00 | -2 088 407.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 881.00 | -553 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 400 816.00 | 945 697.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 526.00 | 120 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 011.00 | 273 496.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 549.00 | 2 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 625.00 | 145 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 754.00 | 213 167.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 179.00 | |||
EA Autres dettes | 20 419.00 | 447 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 694 063.00 | 1 203 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 879.00 | 2 149 245.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 671.00 | 1 200 799.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 779.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 929.00 | 3 929.00 | ||
FG Production vendue services | 758 206.00 | 758 206.00 | 864 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 135.00 | 762 135.00 | 867 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -812.00 | 3 465.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 027.00 | 59 273.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 648.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 774 386.00 | 930 436.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76.00 | 109 865.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 319.00 | 10 629.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 510.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 571 916.00 | 528 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 440.00 | 42 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 381 136.00 | 633 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 259.00 | 147 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 928.00 | 106 624.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 244.00 | 84.00 | ||
GE Autres charges | 1 689.00 | 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 880.00 | 1 581 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -669 494.00 | -650 796.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 534.00 | 8 545.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 534.00 | 8 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 534.00 | -8 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -694 028.00 | -659 337.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 297.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775 853.00 | 506 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 853.00 | 517 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 187.00 | 2 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593 986.00 | 280 948.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 928.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628 172.00 | 413 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 680.00 | 103 921.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -2 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 238.00 | 1 447 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 119.00 | 2 000 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 881.00 | -553 149.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 944.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 973.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 948.00 | 15 197.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 422.00 | 1 614 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 938.00 | 2 204.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 308.00 | 1 631 919.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800 109.00 | 2 579 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 319 161.00 | 4 980.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 119 270.00 | 2 685 957.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 3 887.00 | 5 728.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 048.00 | 165 042.00 | 464 286.00 | 1 009 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 890.00 | 168 928.00 | 464 286.00 | 1 015 532.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 84.00 | 5 244.00 | 84.00 | 5 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | 5 244.00 | 84.00 | 5 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | 5 244.00 | 84.00 | 5 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 244.00 | 84.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 715.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | |||
VB T. V. A. | 71 342.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 721.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 414.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 639.00 | 139 659.00 | 4 980.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 526.00 | 40 683.00 | 412 355.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 625.00 | 318 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 185.00 | 49 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 656.00 | 45 656.00 | ||
VW T.V.A. | 36 673.00 | 36 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 240.00 | 14 240.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 179.00 | 99 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 527 011.00 | 527 011.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 419.00 | 20 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 514.00 | 1 151 671.00 | 412 355.00 | 117 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 261.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 21 384.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 931.00 | 222 737.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 323.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 724.00 | 57 474.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 529.00 | 25 059.00 | ||
ST Autres comptes | 295 026.00 | 223 022.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 916.00 | 528 293.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 799.00 | 16 933.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 641.00 | 26 065.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 440.00 | 42 998.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 145 543.00 | 97 981.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 853.00 | 73 916.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 19.00 | ||